| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 453.00 | 40 557.00 | 6 896.00 | 47 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 416.00 | 12 905.00 | 9 511.00 | 22 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 439.00 | 54 660.00 | 16 779.00 | 71 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BN En cours de production de biens | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CF Disponibilités | 97 466.00 | | 97 466.00 | 97 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 157.00 | | 268 157.00 | 268 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 596.00 | 54 660.00 | 284 936.00 | 339 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
DG Autres réserves | 57 321.00 | 46 429.00 | | 57 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 809.00 | 21 784.00 | | 23 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 92 399.00 | 80 225.00 | | 92 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 555.00 | 128 260.00 | | 133 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 18 684.00 | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 13 485.00 | | 15 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 537.00 | 160 429.00 | | 192 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 936.00 | 240 654.00 | | 284 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 166.00 | 118 335.00 | | 108 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 25 122.00 | 57 480.00 | 82 602.00 | 25 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 122.00 | 57 480.00 | 82 602.00 | 25 122.00 |
FM Production stockée | | | 17 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 044.00 | 79 543.00 | | 11 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 2 579.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 593.00 | 990.00 | | 1 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 656.00 | 3 569.00 | | 1 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 15.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 15.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 3 554.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 134.00 | -3 715.00 | | -3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 140.00 | 162 974.00 | | 124 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 331.00 | 141 190.00 | | 100 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 809.00 | 21 784.00 | | 23 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 472.00 | | 3 592.00 | 85 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 625.00 | 71 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 625.00 | 69 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 902.00 | | 3 592.00 | 83 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 482.00 | 6 222.00 | 17 043.00 | 65 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 284.00 | 6 222.00 | 17 043.00 | 64 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 829.00 | 5 458.00 | 54 371.00 | 59 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 537.00 | 108 166.00 | 84 371.00 | 192 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 212.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 382.00 | 1 289.00 | | 1 382.00 |
ST Autres comptes | 32 100.00 | 82 236.00 | | 32 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 808.00 | 10 180.00 | | 9 808.00 |
YT Sous‐traitance | 798.00 | 284.00 | | 798.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 100.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | 212.00 | | 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 909.00 | 690.00 | | 1 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 735.00 | 15 270.00 | | 4 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 087.00 | 94 089.00 | | 44 087.00 |