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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AN Terrains | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AP Constructions | 175 948.00 | 151 920.00 | 24 028.00 | 175 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790 935.00 | 2 505 487.00 | 285 447.00 | 2 790 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 858.00 | 310 928.00 | 58 930.00 | 369 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 526.00 | 2 975 841.00 | 383 685.00 | 3 359 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 819.00 | 7 500.00 | 327 319.00 | 334 819.00 |
BZ Autres créances | 66 456.00 | | 66 456.00 | 66 456.00 |
CF Disponibilités | 356 328.00 | | 356 328.00 | 356 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 711.00 | | 103 711.00 | 103 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 793.00 | 7 500.00 | 884 293.00 | 891 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 319.00 | 2 983 341.00 | 1 267 978.00 | 4 251 319.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 649 987.00 | 639 366.00 | | 649 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 052.00 | 10 622.00 | | 61 052.00 |
DL TOTAL (I) | 727 539.00 | 666 487.00 | | 727 539.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 54.00 | 200.00 | | 54.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 719.00 | 218 114.00 | | 228 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 005.00 | 19 855.00 | | 6 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 754.00 | 123 838.00 | | 158 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 908.00 | 109 622.00 | | 143 908.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 540 438.00 | 597 188.00 | | 540 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 978.00 | 1 263 676.00 | | 1 267 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 617.00 | 306 307.00 | | 449 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
FG Production vendue services | 2 012 431.00 | | 2 012 431.00 | 2 012 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 659.00 | | 2 016 659.00 | 2 016 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 72.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 72.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 11 728.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 242.00 | 1 887.00 | | 16 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 087 208.00 | 2 004 397.00 | | 2 087 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 155.00 | 1 993 776.00 | | 2 026 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 052.00 | 10 622.00 | | 61 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 335.00 | 139 202.00 | | 63 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 163 959.00 | | 195 566.00 | 3 163 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147 173.00 | | 195 379.00 | 3 147 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 093.00 | | 187.00 | 15 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 632.00 | 174 209.00 | | 2 801 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 799 938.00 | 174 209.00 | | 2 799 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 818.00 | 334 818.00 | | 334 818.00 |
VB T. V. A. | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 718.00 | 137 897.00 | 90 821.00 | 228 718.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 380.00 | | | 170 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 775.00 | | | 159 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 710.00 | 103 710.00 | | 103 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 985.00 | 504 985.00 | | 504 985.00 |
VW T.V.A. | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 438.00 | 449 616.00 | 90 821.00 | 540 438.00 |