| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 297.00 | 5 016.00 | 281.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 130.00 | 12 999.00 | 5 131.00 | 18 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 276.00 | 18 015.00 | 10 261.00 | 28 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 041.00 | 36 299.00 | 41 743.00 | 78 041.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 653.00 | 36 299.00 | 96 354.00 | 132 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 928.00 | 54 313.00 | 106 615.00 | 160 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
DH Report à nouveau | 31 579.00 | 31 333.00 | | 31 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 246.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 55 814.00 | 55 154.00 | | 55 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 100.00 | 2 925.00 | | 19 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 6 219.00 | | 8 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 13 502.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 7 408.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 801.00 | 30 555.00 | | 50 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 615.00 | 85 709.00 | | 106 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 749.00 | 30 555.00 | | 46 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 610.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 302.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | 1 029.00 | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 100.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628.00 | 2 129.00 | | 1 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 2 521.00 | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 3 621.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -1 492.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 970.00 | 100 034.00 | | 91 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 310.00 | 99 788.00 | | 91 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 246.00 | | 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 066.00 | 2 131.00 | | 1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 389.00 | | 10 687.00 | 18 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 28 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 18 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 498.00 | | 799.00 | 4 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | | 5 088.00 | 13 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 4 800.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 720.00 | 1 095.00 | 800.00 | 17 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 716.00 | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 420.00 | 379.00 | 800.00 | 13 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 664.00 | 4 610.00 | 976.00 | 32 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 664.00 | 4 610.00 | 976.00 | 32 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 664.00 | 4 610.00 | 976.00 | 32 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 610.00 | 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 455.00 | 1 403.00 | 4 052.00 | 5 455.00 |
VI Groupe et associés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 511.00 | 81 511.00 | | 81 511.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 801.00 | 46 749.00 | 4 052.00 | 50 801.00 |