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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 758.00 | 29 034.00 | 6 724.00 | 35 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 005.00 | 85 586.00 | 31 419.00 | 117 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 942.00 | 122 648.00 | 43 294.00 | 165 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 804.00 | 1 868.00 | 205 936.00 | 207 804.00 |
BZ Autres créances | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 454.00 | 1 868.00 | 254 586.00 | 256 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 396.00 | 124 516.00 | 297 880.00 | 422 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
DH Report à nouveau | -74 742.00 | -79 896.00 | | -74 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 976.00 | 5 154.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 23 749.00 | 17 773.00 | | 23 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 163.00 | 56 929.00 | | 45 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 976.00 | 183 130.00 | | 117 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 37 992.00 | | 40 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 429.00 | 108 555.00 | | 68 429.00 |
EA Autres dettes | 1 586.00 | 6 065.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 130.00 | 392 670.00 | | 274 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 880.00 | 410 443.00 | | 297 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 558.00 | 370 048.00 | | 243 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 127.00 | | 8 232.00 | 161 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 417.00 | 165 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 417.00 | 152 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 948.00 | | 8 232.00 | 147 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 947.00 | 11 119.00 | 3 417.00 | 114 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 919.00 | 11 119.00 | 3 417.00 | 106 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 103.00 | | 24 235.00 | 26 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 103.00 | | 24 235.00 | 26 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 103.00 | | 24 235.00 | 26 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 205 563.00 | 205 563.00 | | 205 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163.00 | 14 591.00 | 30 572.00 | 45 163.00 |
VI Groupe et associés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 619.00 | 223 619.00 | | 223 619.00 |
VW T.V.A. | 37 391.00 | 37 391.00 | | 37 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 130.00 | 243 559.00 | 30 572.00 | 274 130.00 |