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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
AP Constructions | 41 250.00 | 7 093.00 | 34 157.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 439.00 | 4 561.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 7 093.00 | 47 907.00 | 55 000.00 |
BT Marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 5 053.00 | -5 053.00 | |
BZ Autres créances | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 213.00 | | 1 377 213.00 | 1 377 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 478.00 | | 1 382 478.00 | 1 382 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 478.00 | 7 093.00 | 1 430 386.00 | 1 437 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 083 890.00 | 1 123 398.00 | | 1 083 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 284.00 | 936 039.00 | | 1 058 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 734.00 | -39 508.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 525.00 | 1 395 791.00 | | 1 399 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 5 383.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 492.00 | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 669.00 | 4 604.00 | | 11 669.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 860.00 | 22 841.00 | | 30 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 386.00 | 1 418 633.00 | | 1 430 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 038.00 | 252 859.00 | | 42 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
FG Production vendue services | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | 27 000.00 | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 000.00 | 27 000.00 | | 325 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265 417.00 | 63 350.00 | | 265 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 417.00 | 63 350.00 | | 265 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 583.00 | -36 350.00 | | 59 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 670.00 | 76 797.00 | | 338 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 936.00 | 116 305.00 | | 334 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 734.00 | -39 508.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 123.00 | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 123.00 | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 123.00 | | | 323 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 255.00 | 2 544.00 | 2 706.00 | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 2 544.00 | 2 706.00 | 7 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 6 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 428.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |