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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 795.00 | 13 071.00 | 2 724.00 | 15 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 795.00 | 13 071.00 | 2 724.00 | 15 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 274 900.00 | 247 410.00 | 27 490.00 | 274 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 690.00 | 50 123.00 | 72 567.00 | 122 690.00 |
BZ Autres créances | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CF Disponibilités | 253 148.00 | | 253 148.00 | 253 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 355.00 | 297 533.00 | 427 822.00 | 725 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 907.00 | 310 604.00 | 462 303.00 | 772 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 409 350.00 | 12 409 350.00 | | 12 409 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
DH Report à nouveau | -12 639 990.00 | -12 567 788.00 | | -12 639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 570.00 | -72 202.00 | | -81 570.00 |
DL TOTAL (I) | -273 940.00 | -192 370.00 | | -273 940.00 |
DP Provisions pour risques | 31 757.00 | 58 138.00 | | 31 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 757.00 | 58 138.00 | | 31 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 836.00 | 433 174.00 | | 661 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 1 169 851.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | 60 467.00 | | 19 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 008.00 | 1 663 491.00 | | 697 008.00 |
ED (V) | 7 478.00 | 46 552.00 | | 7 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 303.00 | 1 575 812.00 | | 462 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 172.00 | 1 230 318.00 | | 35 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 173.00 | 709 595.00 | 817 768.00 | 108 173.00 |
FG Production vendue services | 697 032.00 | 64 308.00 | 761 340.00 | 697 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 205.00 | 773 902.00 | 1 579 108.00 | 805 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 415 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 757.00 | |
GE Autres charges | | | 26 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 634.00 | 1 866 479.00 | | 1 957 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 205.00 | 1 938 681.00 | | 2 039 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 570.00 | -72 202.00 | | -81 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 392.00 | | | 234 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 596.00 | 15 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 235.00 | 15 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 140.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 140.00 | | | 129 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 226.00 | 4 220.00 | 187 375.00 | 196 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 147.00 | 4 220.00 | 59 296.00 | 68 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | | 128 079.00 | 128 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 138.00 | 31 757.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 138.00 | 31 757.00 | 58 138.00 | 58 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 757.00 | 58 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
UX Autres créances clients | 122 690.00 | 122 690.00 | | 122 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 950.00 | 183 950.00 | | 183 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |