| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 245.00 | 441 079.00 | 166.00 | 441 245.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 393.00 | | 3 053 393.00 | 3 053 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 116 245.00 | 14 440.00 | 1 101 805.00 | 1 116 245.00 |
AN Terrains | 70 564.00 | | 70 564.00 | 70 564.00 |
AP Constructions | 578 679.00 | 248 755.00 | 329 924.00 | 578 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 137.00 | 408 993.00 | 5 143.00 | 414 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 528.00 | 2 417 302.00 | 228 226.00 | 2 645 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 048.00 | 28 072.00 | 976.00 | 29 048.00 |
BF Prêts | 157 333.00 | 110 000.00 | 47 333.00 | 157 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442 617.00 | | 442 617.00 | 442 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 967 726.00 | 3 686 564.00 | 5 281 162.00 | 8 967 726.00 |
BN En cours de production de biens | 5 235 565.00 | | 5 235 565.00 | 5 235 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 332 071.00 | 1 449 370.00 | 19 882 701.00 | 21 332 071.00 |
BZ Autres créances | 9 695 971.00 | 26 734.00 | 9 669 238.00 | 9 695 971.00 |
CF Disponibilités | 7 241 465.00 | | 7 241 465.00 | 7 241 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 599 857.00 | 1 476 103.00 | 42 123 754.00 | 43 599 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 567 583.00 | 5 162 667.00 | 47 404 916.00 | 52 567 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 950.00 | | | 489 950.00 |
CU Autres participations | 7 648.00 | 7 622.00 | 25.00 | 7 648.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 732 300.00 | 8 732 300.00 | | 8 732 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 375 919.00 | 2 375 919.00 | | 2 375 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 873 230.00 | 873 230.00 | | 873 230.00 |
DG Autres réserves | 580 021.00 | 580 021.00 | | 580 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 985.00 | -699 457.00 | | -1 071 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798 679.00 | -372 529.00 | | -4 798 679.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 805.00 | 11 489 484.00 | | 6 690 805.00 |
DP Provisions pour risques | 2 707 908.00 | 2 473 604.00 | | 2 707 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 774.00 | 11 100.00 | | 68 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 776 682.00 | 2 484 704.00 | | 2 776 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 824 468.00 | 715 686.00 | | 10 824 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 764.00 | 1 871 012.00 | | 14 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638 662.00 | 15 905 721.00 | | 16 638 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 827 643.00 | 6 814 969.00 | | 5 827 643.00 |
EA Autres dettes | 2 324 693.00 | 2 406 452.00 | | 2 324 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 307 197.00 | 2 370 673.00 | | 2 307 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 937 429.00 | 30 084 513.00 | | 37 937 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 404 916.00 | 44 058 701.00 | | 47 404 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 275 532.00 | 28 795 881.00 | | 28 275 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 292 791.00 | | 292 791.00 | 292 791.00 |
FG Production vendue services | 58 069 407.00 | | 58 069 407.00 | 58 069 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 362 198.00 | | 58 362 198.00 | 58 362 198.00 |
FM Production stockée | | | -2 226 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 170 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 383 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 169 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 557 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 473 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 811 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 204 881.00 | |
GE Autres charges | | | 11 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 227 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 844 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 099.00 | 118 375.00 | | 95 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 965.00 | 189 062.00 | | 204 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 857.00 | 363 212.00 | | 37 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 622.00 | 552 273.00 | | 245 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425 406.00 | 1 209 694.00 | | 1 425 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 657.00 | 412 772.00 | | 76 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 474.00 | 110 000.00 | | 60 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562 537.00 | 1 732 466.00 | | 1 562 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316 915.00 | -1 180 193.00 | | -1 316 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 318.00 | -26 318.00 | | 26 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 055 890.00 | 76 935 285.00 | | 58 055 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 854 569.00 | 77 307 814.00 | | 62 854 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 798 679.00 | -372 529.00 | | -4 798 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 873.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 724 919.00 | | 225 605.00 | 9 724 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683 699.00 | | | 4 683 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 738.00 | | 178 926.00 | 4 398 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 533.00 | | 46 679.00 | 629 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 256 978.00 | 177 938.00 | 894 046.00 | 4 256 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 949.00 | | 2 649.00 | 12 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 464.00 | 2 871.00 | 67 817.00 | 520 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 564.00 | 175 067.00 | 823 581.00 | 3 723 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 138 072.00 | | | 138 072.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 704.00 | 1 265 356.00 | 973 377.00 | 2 484 704.00 |
6T Sur comptes clients | 1 042 578.00 | 407 512.00 | 720.00 | 1 042 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 006.00 | 407 512.00 | 720.00 | 1 215 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 699 710.00 | 1 672 868.00 | 974 097.00 | 3 699 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 394.00 | 971 298.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 474.00 | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638 662.00 | 16 638 662.00 | | 16 638 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 366.00 | 262 366.00 | | 262 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 087.00 | 751 087.00 | | 751 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 693.00 | 2 324 693.00 | | 2 324 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 307 197.00 | 2 307 197.00 | | 2 307 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UP Prêts | 157 333.00 | 47 333.00 | 110 000.00 | 157 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442 617.00 | 442 617.00 | | 442 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 722 355.00 | 16 722 355.00 | | 16 722 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 609 716.00 | 4 609 716.00 | | 4 609 716.00 |
VB T. V. A. | 1 880 718.00 | 1 880 718.00 | | 1 880 718.00 |
VC Groupe et associés | 6 254 083.00 | 6 254 083.00 | | 6 254 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 821 797.00 | 1 159 900.00 | 9 497 346.00 | 10 821 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 140 000.00 | | | 10 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 203.00 | | | 18 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 649 594.00 | 649 594.00 | | 649 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 303.00 | 117 303.00 | | 117 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 667.00 | 209 667.00 | | 209 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 699.00 | 644 699.00 | | 644 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 723 767.00 | 31 612 777.00 | 110 990.00 | 31 723 767.00 |
VW T.V.A. | 4 602 599.00 | 4 602 599.00 | | 4 602 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 937 429.00 | 28 275 532.00 | 9 497 346.00 | 37 937 429.00 |