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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 294.00 | 16 434.00 | 11 860.00 | 28 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 957.00 | 1 000 056.00 | 75 901.00 | 1 075 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 734 775.00 | 4 154 310.00 | 1 580 464.00 | 5 734 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 106 584.00 | 5 175 567.00 | 1 931 016.00 | 7 106 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BT Marchandises | 65 527.00 | | 65 527.00 | 65 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 836.00 | | 129 836.00 | 129 836.00 |
BZ Autres créances | 271 069.00 | | 271 069.00 | 271 069.00 |
CF Disponibilités | 1 202 652.00 | | 1 202 652.00 | 1 202 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 718.00 | | 1 709 718.00 | 1 709 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 816 300.00 | 5 175 567.00 | 3 640 733.00 | 8 816 300.00 |
CU Autres participations | 149 600.00 | | 149 600.00 | 149 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 343.00 | 4 767.00 | 90 576.00 | 95 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 052.00 | 1 654 171.00 | | 1 602 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 639.00 | -52 119.00 | | 43 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224 713.00 | 900 612.00 | | 1 224 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 146.00 | 2 564 406.00 | | 2 932 146.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 60 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 60 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 427.00 | 1 155 533.00 | | 142 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 52 522.00 | | 173 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 926.00 | 129 697.00 | | 178 926.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | 258.00 | | 1 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 750.00 | 80 000.00 | | 130 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 587.00 | 1 418 010.00 | | 626 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 733.00 | 4 042 415.00 | | 3 640 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
FG Production vendue services | 1 184 511.00 | | 1 184 511.00 | 1 184 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 666.00 | | 1 216 666.00 | 1 216 666.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 986.00 | |
GE Autres charges | | | 145 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 183.00 | 31 056.00 | | 347 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 183.00 | 86 130.00 | | 407 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 38 883.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 010.00 | 46 211.00 | | 82 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 173.00 | 39 918.00 | | 325 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 127.00 | 1 051 797.00 | | 2 476 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 488.00 | 1 103 916.00 | | 2 432 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 639.00 | -52 119.00 | | 43 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 353.00 | | 659 489.00 | 6 612 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 343.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 477.00 | 168 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 259.00 | 7 106 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 95 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 781.00 | 6 814 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | 12 156.00 | 16 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395 014.00 | | 496 991.00 | 6 395 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 201.00 | | 55 000.00 | 201 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 362.00 | 390 986.00 | 77 781.00 | 4 862 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 3 276.00 | | 13 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 849 205.00 | 382 943.00 | 77 781.00 | 4 849 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 82 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 743.00 | 82 000.00 | 117 743.00 | 117 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 249.00 | 173 249.00 | | 173 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 901.00 | 96 901.00 | | 96 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 235.00 | | 1 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
UX Autres créances clients | 129 836.00 | 129 836.00 | | 129 836.00 |
VB T. V. A. | 271 069.00 | 271 069.00 | | 271 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 427.00 | 101 732.00 | 40 695.00 | 142 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 526.00 | 33 526.00 | | 33 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 431.00 | 434 431.00 | | 434 431.00 |
VW T.V.A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 587.00 | 585 892.00 | 40 695.00 | 626 587.00 |