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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 400.00 | 47 006.00 | 22 394.00 | 69 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 492.00 | 125 460.00 | 6 032.00 | 131 492.00 |
040 Immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 926.00 | 172 466.00 | 188 461.00 | 360 926.00 |
060 Stock marchandises | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
072 Créances – Autres | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
084 Disponibilités | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 034.00 | | 44 034.00 | 44 034.00 |
110 Total général Actif | 404 960.00 | 172 466.00 | 232 494.00 | 404 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -290 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -236 058.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 437 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 54 657.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 563.00 | | | 50 563.00 |
230 Autres produits | 17 649.00 | 38.00 | | 17 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 211.00 | 54 695.00 | | 68 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 021.00 | 7 629.00 | | 6 021.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 573.00 | 6 676.00 | | 19 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 657.00 | 13 094.00 | | 10 657.00 |
242 Autres charges externes. | 18 553.00 | 21 929.00 | | 18 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 1 932.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 345.00 | 12 077.00 | | 12 345.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 2 026.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 670.00 | 9 588.00 | | 4 670.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5 014.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 752.00 | 79 965.00 | | 74 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 540.00 | -25 270.00 | | -6 540.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | 47.00 | | 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 708.00 | -25 317.00 | | -6 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 156.00 | | | 360 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |