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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AN Terrains | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AP Constructions | 280 563.00 | 240 921.00 | 39 641.00 | 280 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 961.00 | 36 675.00 | 4 286.00 | 40 961.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 165.00 | 293 090.00 | 72 074.00 | 365 165.00 |
BT Marchandises | 45 812.00 | 30 006.00 | 15 806.00 | 45 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 508.00 | | 916 508.00 | 916 508.00 |
BZ Autres créances | 507 822.00 | | 507 822.00 | 507 822.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 175.00 | 30 006.00 | 1 463 168.00 | 1 493 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 340.00 | 323 097.00 | 1 535 242.00 | 1 858 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
DH Report à nouveau | 695 476.00 | 666 623.00 | | 695 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 956.00 | 28 852.00 | | 140 956.00 |
DL TOTAL (I) | 903 510.00 | 762 554.00 | | 903 510.00 |
DP Provisions pour risques | 8 567.00 | 14 478.00 | | 8 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 567.00 | 14 478.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 681.00 | 210 854.00 | | 317 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 096.00 | 206 953.00 | | 287 096.00 |
EA Autres dettes | 18 385.00 | 14 602.00 | | 18 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 623 164.00 | 496 490.00 | | 623 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 242.00 | 1 273 523.00 | | 1 535 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 496 490.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 871.00 | 1 873.00 | 664 744.00 | 662 871.00 |
FG Production vendue services | 700 350.00 | 1 022 452.00 | 1 722 802.00 | 700 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 222.00 | 1 024 325.00 | 2 387 547.00 | 1 363 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 555.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 946.00 | 12 047.00 | | 56 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 589.00 | 1 842 778.00 | | 2 437 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 632.00 | 1 813 925.00 | | 2 296 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 956.00 | 28 852.00 | | 140 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 093.00 | | 4 109.00 | 372 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 156.00 | 365 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | 360 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 104.00 | | 4 109.00 | 362 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 897.00 | 11 350.00 | 6 156.00 | 287 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 037.00 | 11 350.00 | 6 156.00 | 283 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 568.00 | 14 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 682.00 | 317 682.00 | | 317 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 096.00 | 287 096.00 | | 287 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
UX Autres créances clients | 916 509.00 | 916 509.00 | | 916 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 823.00 | 507 823.00 | | 507 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 610.00 | 1 437 362.00 | 248.00 | 1 437 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 164.00 | 623 164.00 | | 623 164.00 |