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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 26 224.00 | 16 383.00 | 42 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 253.00 | 27 780.00 | 16 473.00 | 44 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BP En cours de production de services | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 899.00 | | 285 899.00 | 285 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 151.00 | 27 780.00 | 302 372.00 | 330 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 951.00 | 123 698.00 | | 182 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 206.00 | 59 253.00 | | 15 206.00 |
DL TOTAL (I) | 206 542.00 | 191 336.00 | | 206 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 7 043.00 | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 944.00 | 42 791.00 | | 42 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 303.00 | 340.00 | | 2 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 8 376.00 | | 21 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 496.00 | 24 215.00 | | 25 496.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 1 581.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 830.00 | 84 346.00 | | 95 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 372.00 | 275 682.00 | | 302 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 830.00 | 81 773.00 | | 95 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 110.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 807.00 | | 222 807.00 | 222 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 807.00 | | 222 807.00 | 222 807.00 |
FM Production stockée | | | 22 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235.00 | 866.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 353.00 | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 353.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | -353.00 | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 18 155.00 | | 2 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 603.00 | 321 335.00 | | 248 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 397.00 | 262 082.00 | | 233 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 206.00 | 59 253.00 | | 15 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 111.00 | 8 987.00 | 10 318.00 | 29 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | 8 987.00 | 10 318.00 | 29 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 909.00 | 47 819.00 | 90.00 | 47 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |