| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 715.00 | | 205 715.00 | 205 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 812.00 | 515 988.00 | 610 824.00 | 1 126 812.00 |
BT Marchandises | 104 260.00 | | 104 260.00 | 104 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 393.00 | | 216 393.00 | 216 393.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CF Disponibilités | 398 564.00 | | 398 564.00 | 398 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 507.00 | | 894 507.00 | 894 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 319.00 | 515 988.00 | 1 505 331.00 | 2 021 319.00 |
CU Autres participations | 534 427.00 | 129 364.00 | 405 063.00 | 534 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 363 092.00 | 363 092.00 | | 363 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 406.00 | 64 406.00 | | 64 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 978.00 | 5 376.00 | | 35 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 020.00 | 80 602.00 | | 89 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 404.00 | 1 250 383.00 | | 1 289 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 919.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 909.00 | 214 228.00 | | 207 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 210 307.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 2 636.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 927.00 | 428 090.00 | | 215 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 331.00 | 1 678 473.00 | | 1 505 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 927.00 | 428 090.00 | | 215 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 635 478.00 | 402 429.00 | 1 037 907.00 | 635 478.00 |
FD Production vendue biens | -2 309.00 | | -2 309.00 | -2 309.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | 1 325.00 | 2 793.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 637.00 | 403 754.00 | 1 038 391.00 | 634 637.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 598.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 510.00 | 39 821.00 | | 44 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 163.00 | 970 191.00 | | 1 041 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 143.00 | 889 589.00 | | 952 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 020.00 | 80 602.00 | | 89 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 812.00 | | 70 000.00 | 1 056 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 092.00 | | | 363 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 188.00 | | 70 000.00 | 670 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 624.00 | | | 386 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363 092.00 | | | 363 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 715.00 | | | 205 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 216 393.00 | | | 216 393.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VC Groupe et associés | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 426.00 | 281 666.00 | 205 760.00 | 487 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 065.00 | 215 065.00 | | 215 065.00 |