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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 773.00 | 1 231.00 | 13 542.00 | 14 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 117.00 | 28 938.00 | 79 178.00 | 108 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 599.00 | 30 626.00 | 227 973.00 | 258 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 331.00 | | 262 331.00 | 262 331.00 |
BZ Autres créances | 171 478.00 | | 171 478.00 | 171 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 010.00 | | 70 010.00 | 70 010.00 |
CF Disponibilités | 1 545 249.00 | | 1 545 249.00 | 1 545 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 770.00 | | 2 060 770.00 | 2 060 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 369.00 | 30 626.00 | 2 288 743.00 | 2 319 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 003.00 | 25 154.00 | | 50 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DG Autres réserves | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
DH Report à nouveau | 183 586.00 | 110 009.00 | | 183 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 966.00 | 113 576.00 | | 291 966.00 |
DL TOTAL (I) | 639 341.00 | 362 525.00 | | 639 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 474.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 593.00 | 9 503.00 | | 69 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 21 119.00 | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 963.00 | 77 269.00 | | 83 963.00 |
EA Autres dettes | 1 436 437.00 | 243 529.00 | | 1 436 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 410.00 | 39 526.00 | | 28 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 402.00 | 391 422.00 | | 1 649 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 743.00 | 753 948.00 | | 2 288 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 799.00 | 1 269 281.00 | 1 302 081.00 | 32 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 799.00 | 1 269 281.00 | 1 302 081.00 | 32 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 250.00 | 25 000.00 | | 28 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 250.00 | 25 000.00 | | 28 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 271.00 | 10 097.00 | | 32 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 361.00 | 10 097.00 | | 32 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 111.00 | 14 902.00 | | -4 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 469.00 | 38 255.00 | | 99 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 814.00 | 964 990.00 | | 1 348 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 848.00 | 851 414.00 | | 1 056 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 966.00 | 113 576.00 | | 291 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 494.00 | | 89 040.00 | 206 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 600.00 | 246 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 96 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 242.00 | | 11 373.00 | 37 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 029.00 | | 65 023.00 | 80 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 222.00 | | 12 644.00 | 89 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 016.00 | 20 674.00 | 15 429.00 | 25 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 856.00 | 1 231.00 | 3 400.00 | 3 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 160.00 | 19 443.00 | 12 029.00 | 21 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 438.00 | 1 436 438.00 | | 1 436 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
UX Autres créances clients | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VC Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 267.00 | 118 267.00 | | 118 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 190.00 | 457 176.00 | 93 014.00 | 550 190.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 498.00 | 1 649 498.00 | | 1 649 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |