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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
AP Constructions | 32 534.00 | 23 967.00 | 8 567.00 | 32 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 058.00 | 79 155.00 | 13 903.00 | 93 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 407.00 | 56 109.00 | 31 298.00 | 87 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 420.00 | 165 671.00 | 135 749.00 | 301 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 371.00 | | 62 371.00 | 62 371.00 |
BN En cours de production de biens | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
BT Marchandises | 333 659.00 | | 333 659.00 | 333 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 782.00 | 4 198.00 | 79 584.00 | 83 782.00 |
BZ Autres créances | 103 367.00 | | 103 367.00 | 103 367.00 |
CF Disponibilités | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 322.00 | 4 198.00 | 722 125.00 | 726 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 742.00 | 169 869.00 | 857 873.00 | 1 027 742.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
DG Autres réserves | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
DH Report à nouveau | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 101.00 | 3 168.00 | | -250 101.00 |
DL TOTAL (I) | -56 799.00 | 193 302.00 | | -56 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 130.00 | 336 869.00 | | 315 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 698.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 890.00 | 171 620.00 | | 295 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 473.00 | 144 194.00 | | 267 473.00 |
EA Autres dettes | 35 308.00 | 38 151.00 | | 35 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 671.00 | 691 532.00 | | 914 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 873.00 | 884 835.00 | | 857 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 723.00 | | 28 697.00 | 272 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 320.00 | | | 35 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 403.00 | | 28 697.00 | 236 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 043.00 | 13 627.00 | | 151 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 603.00 | 13 627.00 | | 145 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 890.00 | 295 890.00 | | 295 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 473.00 | 267 473.00 | | 267 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 130.00 | 265 090.00 | 50 040.00 | 315 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 257.00 | 187 257.00 | | 187 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 671.00 | 864 632.00 | 50 040.00 | 914 671.00 |