| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 284.00 | 94 714.00 | 19 570.00 | 114 284.00 |
AH Fonds commercial | 438 812.00 | | 438 812.00 | 438 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 845.00 | 1 024 581.00 | 80 263.00 | 1 104 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 539.00 | 493 058.00 | 216 480.00 | 709 539.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 396 489.00 | 1 612 355.00 | 784 134.00 | 2 396 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873 348.00 | 46 443.00 | 826 905.00 | 873 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 301 109.00 | 36 402.00 | 264 706.00 | 301 109.00 |
BT Marchandises | 553 530.00 | 151 663.00 | 401 866.00 | 553 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 665.00 | 83 259.00 | 2 723 405.00 | 2 806 665.00 |
BZ Autres créances | 1 081 939.00 | | 1 081 939.00 | 1 081 939.00 |
CF Disponibilités | 487 494.00 | | 487 494.00 | 487 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 492.00 | | 66 492.00 | 66 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 170 579.00 | 317 769.00 | 5 852 810.00 | 6 170 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 567 069.00 | 1 930 124.00 | 6 636 945.00 | 8 567 069.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 740.00 | 691 740.00 | | 691 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 979.00 | 24 754.00 | | 26 979.00 |
DH Report à nouveau | 183 923.00 | 141 649.00 | | 183 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 415.00 | 44 499.00 | | 28 415.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 931 058.00 | 924 643.00 | | 931 058.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 838.00 | 856 348.00 | | 1 495 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 040.00 | 1 111 006.00 | | 862 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 254.00 | 486 660.00 | | 527 254.00 |
EA Autres dettes | 2 780 753.00 | 2 913 044.00 | | 2 780 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 886.00 | 5 367 059.00 | | 5 665 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 636 945.00 | 6 291 702.00 | | 6 636 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 778 469.00 | 4 999 145.00 | | 4 778 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 367.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 690.00 | 95 977.00 | 2 205 668.00 | 2 109 690.00 |
FD Production vendue biens | 7 139 012.00 | 28 630.00 | 7 167 643.00 | 7 139 012.00 |
FG Production vendue services | 290 293.00 | | 290 293.00 | 290 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 538 997.00 | 124 607.00 | 9 663 604.00 | 9 538 997.00 |
FM Production stockée | | | -40 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 673 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 382 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 665 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 818.00 | 17 316.00 | | 14 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 818.00 | 17 316.00 | | 44 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 818.00 | 9 316.00 | | 36 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 779 191.00 | 10 500 010.00 | | 9 779 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 776.00 | 10 455 510.00 | | 9 750 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 415.00 | 44 499.00 | | 28 415.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 138.00 | 168 102.00 | | 169 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 073.00 | | 889 533.00 | 5 015 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 397.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482 861.00 | 19 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508 116.00 | 2 396 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 1 814 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 730.00 | | 425 367.00 | 127 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 726.00 | | 321 914.00 | 1 517 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 616.00 | | 132 853.00 | 3 369 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 298.00 | 342 325.00 | 21 269.00 | 1 291 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 594.00 | 12 120.00 | | 82 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 704.00 | 330 204.00 | 21 269.00 | 1 208 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 000.00 | 8 000.00 | 30 000.00 | 22 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 49 443.00 | 234 509.00 | 49 443.00 | 49 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 83 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 029 450.00 | 317 769.00 | 2 029 450.00 | 2 029 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 450.00 | 365 769.00 | 2 059 450.00 | 2 051 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 509.00 | 49 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 040.00 | 862 040.00 | | 862 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 864.00 | 213 864.00 | | 213 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 731.00 | 226 731.00 | | 226 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 753.00 | 2 020 753.00 | | 2 020 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 826.00 | 2 718 826.00 | | 2 718 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 839.00 | 87 839.00 | | 87 839.00 |
VB T. V. A. | 96 409.00 | 96 409.00 | | 96 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 895.00 | 605 478.00 | 802 472.00 | 1 492 895.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 006 472.00 | | | 1 006 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VP Divers | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 549.00 | 944 549.00 | | 944 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 706.00 | 3 974 706.00 | | 3 974 706.00 |
VW T.V.A. | 73 897.00 | 73 897.00 | | 73 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 665 886.00 | 4 778 469.00 | 802 472.00 | 5 665 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 360.00 | 21 781.00 | | 18 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 420.00 | 101 919.00 | | 110 420.00 |
ST Autres comptes | 1 072 890.00 | 1 196 731.00 | | 1 072 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 059.00 | 114 801.00 | | 117 059.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 675 818.00 | 839 442.00 | | 675 818.00 |
YT Sous‐traitance | 11 356.00 | 14 621.00 | | 11 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 672.00 | 613 836.00 | | 422 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 037.00 | 84 231.00 | | 87 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 397.00 | 106 012.00 | | 105 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 734 347.00 | 801 407.00 | | 734 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 920.00 | 805 628.00 | | 717 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 399.00 | 2 041 911.00 | | 1 734 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |