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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 866 162.00 | 433 814.00 | 1 432 348.00 | 1 866 162.00 |
AN Terrains | 5 185 054.00 | | 5 185 054.00 | 5 185 054.00 |
AP Constructions | 30 269 707.00 | 25 464 147.00 | 4 805 560.00 | 30 269 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 787 574.00 | 4 879 503.00 | 2 908 071.00 | 7 787 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 157 308.00 | 30 777 464.00 | 14 379 844.00 | 45 157 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 535.00 | 1 229 462.00 | 290 072.00 | 1 519 535.00 |
BZ Autres créances | 2 829 783.00 | | 2 829 783.00 | 2 829 783.00 |
CF Disponibilités | 1 308 574.00 | | 1 308 574.00 | 1 308 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 657 894.00 | 1 229 462.00 | 4 428 431.00 | 5 657 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 815 202.00 | 32 006 926.00 | 18 808 275.00 | 50 815 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 699.00 | | | 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
DH Report à nouveau | -8 078 836.00 | -15 159 421.00 | | -8 078 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 104.00 | 7 080 585.00 | | 135 104.00 |
DL TOTAL (I) | -7 914 050.00 | -8 049 853.00 | | -7 914 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 859 226.00 | 21 648 446.00 | | 15 859 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601 071.00 | 7 893 338.00 | | 8 601 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 109.00 | 1 686 695.00 | | 1 691 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 106.00 | 341 008.00 | | 268 106.00 |
EA Autres dettes | 302 812.00 | 415 076.00 | | 302 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 722 326.00 | 31 988 762.00 | | 26 722 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 808 275.00 | 23 938 908.00 | | 18 808 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 410.00 | | 3 969 410.00 | 3 969 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 410.00 | | 3 969 410.00 | 3 969 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 414.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 106.00 | |
GE Autres charges | | | 883 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 805.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 875 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 028 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 151.00 | 33 115.00 | | 281 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 151.00 | 12 033 115.00 | | 281 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 83 581.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 075 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 5 158 907.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 151.00 | 6 874 207.00 | | 256 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 956 897.00 | 21 207 433.00 | | 8 956 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 821 793.00 | 14 126 848.00 | | 8 821 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 104.00 | 7 080 585.00 | | 135 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 048 878.00 | | 43 503.00 | 49 048 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 935 073.00 | 29 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935 073.00 | 5 157 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 866 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 261 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 162.00 | | | 1 866 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 218 526.00 | | 42 638.00 | 43 218 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964 189.00 | | 864.00 | 3 964 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 619 846.00 | 1 157 617.00 | | 9 619 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 167.00 | 74 646.00 | | 359 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260 679.00 | 1 082 971.00 | | 9 260 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 875 739.00 | | 3 875 739.00 | 3 875 739.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723 148.00 | 159 106.00 | 653 414.00 | 1 723 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 598 887.00 | 159 106.00 | 4 529 154.00 | 5 598 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598 887.00 | 159 106.00 | 4 529 154.00 | 5 598 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 106.00 | 653 414.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 875 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 416.00 | | 790 416.00 | 790 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 109.00 | 1 691 109.00 | | 1 691 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 812.00 | 302 812.00 | | 302 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 535.00 | 1 519 535.00 | | 1 519 535.00 |
VB T. V. A. | 275 115.00 | 275 115.00 | | 275 115.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 913.00 | | 2 476 913.00 | 2 476 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 859 226.00 | 5 859 226.00 | | 5 859 226.00 |
VI Groupe et associés | 7 810 655.00 | | 7 810 655.00 | 7 810 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 379 300.00 | 1 872 405.00 | 2 506 894.00 | 4 379 300.00 |
VW T.V.A. | 217 675.00 | 217 675.00 | | 217 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 326.00 | 8 121 254.00 | 8 601 071.00 | 16 722 326.00 |