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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 185.00 | 384 403.00 | 73 782.00 | 458 185.00 |
BZ Autres créances | 7 383 940.00 | | 7 383 940.00 | 7 383 940.00 |
CF Disponibilités | 103 621.00 | | 103 621.00 | 103 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 945 747.00 | 384 403.00 | 7 561 343.00 | 7 945 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 921.00 | 384 403.00 | 7 561 517.00 | 7 945 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 283.00 | -4 543 269.00 | | 1 195 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 821 578.00 | 5 738 553.00 | | 4 821 578.00 |
DL TOTAL (I) | 6 042 634.00 | 1 221 055.00 | | 6 042 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 718 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 566.00 | 840 476.00 | | 818 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 479.00 | 359 409.00 | | 452 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 836.00 | 443 417.00 | | 247 836.00 |
EA Autres dettes | | 68 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 518 882.00 | 6 430 124.00 | | 1 518 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 561 517.00 | 7 651 180.00 | | 7 561 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 907.00 | | 539 907.00 | 539 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 907.00 | | 539 907.00 | 539 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 88 808.00 | | 4 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 300 000.00 | 6 670 000.00 | | 8 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 304 197.00 | 6 758 808.00 | | 8 304 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 14 820.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583 219.00 | 1 506 569.00 | | 3 583 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583 351.00 | 1 521 390.00 | | 3 583 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720 845.00 | 5 237 418.00 | | 4 720 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 909.00 | 8 568 841.00 | | 9 034 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 330.00 | 2 830 288.00 | | 4 213 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 821 578.00 | 5 738 553.00 | | 4 821 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 977 260.00 | | | 8 977 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977 086.00 | 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 977 086.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 977 086.00 | | | 8 977 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 845.00 | 82 021.00 | 5 393 866.00 | 5 311 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311 845.00 | 82 021.00 | 5 393 866.00 | 5 311 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301 723.00 | 82 680.00 | | 301 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 723.00 | 82 680.00 | | 301 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 723.00 | 82 680.00 | | 301 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 479.00 | 452 479.00 | | 452 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 291.00 | 171 291.00 | | 171 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 458 185.00 | 458 185.00 | | 458 185.00 |
VB T. V. A. | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VC Groupe et associés | 7 294 862.00 | | 7 294 862.00 | 7 294 862.00 |
VI Groupe et associés | 809 803.00 | | 809 803.00 | 809 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695 743.00 | | | 4 695 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 842 299.00 | 547 263.00 | 7 295 036.00 | 7 842 299.00 |
VW T.V.A. | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 882.00 | 700 315.00 | 818 566.00 | 1 518 882.00 |