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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 60 241.00 | 34 438.00 | 25 802.00 | 60 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 771.00 | 257 592.00 | 39 178.00 | 296 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 943.00 | 224 172.00 | 127 770.00 | 351 943.00 |
BF Prêts | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 425.00 | 516 205.00 | 517 220.00 | 1 033 425.00 |
BT Marchandises | 1 770 766.00 | 56 931.00 | 1 713 835.00 | 1 770 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 116.00 | 436 561.00 | 1 812 554.00 | 2 249 116.00 |
BZ Autres créances | 476 656.00 | | 476 656.00 | 476 656.00 |
CF Disponibilités | 1 451 606.00 | | 1 451 606.00 | 1 451 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 515.00 | 493 492.00 | 5 459 023.00 | 5 952 515.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 588.00 | 1 009 697.00 | 5 978 891.00 | 6 988 588.00 |
CU Autres participations | 23 906.00 | 1.00 | 23 905.00 | 23 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | -3 396 518.00 | 229 908.00 | | -3 396 518.00 |
DH Report à nouveau | | 79.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 215.00 | -3 626 506.00 | | -1 353 215.00 |
DK Provisions réglementées | 25 036.00 | 25 632.00 | | 25 036.00 |
DL TOTAL (I) | -4 504 697.00 | -3 150 885.00 | | -4 504 697.00 |
DP Provisions pour risques | 2 742 646.00 | 2 739 999.00 | | 2 742 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 742 646.00 | 2 739 999.00 | | 2 742 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 647.00 | 3 600 000.00 | | 2 893 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945 263.00 | 8 970 947.00 | | 3 945 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 945.00 | 1 702 389.00 | | 496 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 002.00 | 390 069.00 | | 307 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 98 084.00 | 102.00 | | 98 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 740 942.00 | 14 664 888.00 | | 7 740 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 891.00 | 14 254 001.00 | | 5 978 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 938.00 | 14 664 888.00 | | 5 667 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 755.00 | 11 715 671.00 | 14 111 426.00 | 2 395 755.00 |
FG Production vendue services | 488 513.00 | 16 761.00 | 505 275.00 | 488 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 268.00 | 11 732 433.00 | 14 616 701.00 | 2 884 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 837 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 983 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 576 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 481 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 170 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 333 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 368.00 | 25 189.00 | | 8 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 277.00 | 293.00 | | 9 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 603.00 | 293.00 | | 10 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 2 750.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 5 606.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 730.00 | 1 559.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 9 915.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | -9 622.00 | | 7 153.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 915.00 | 1 492.00 | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 847 974.00 | 19 072 765.00 | | 14 847 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201 189.00 | 22 699 272.00 | | 16 201 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 215.00 | -3 626 506.00 | | -1 353 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 304.00 | | 24 560.00 | 1 009 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 033 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 708 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 263.00 | | 18 132.00 | 691 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 041.00 | | 6 428.00 | 28 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 378.00 | 78 262.00 | 437.00 | 438 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 378.00 | 78 262.00 | 437.00 | 438 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 632.00 | 730.00 | 1 326.00 | 25 632.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 739 999.00 | 2 647.00 | | 2 739 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 456.00 | 44 475.00 | | 12 456.00 |
6T Sur comptes clients | 192 469.00 | 436 561.00 | 192 469.00 | 192 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 926.00 | 481 036.00 | 192 469.00 | 204 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970 558.00 | 484 414.00 | 193 795.00 | 2 970 558.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 036.00 | 192 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 647.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 730.00 | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 945 263.00 | 3 945 263.00 | | 3 945 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 945.00 | 496 945.00 | | 496 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 440.00 | 208 440.00 | | 208 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
UP Prêts | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 685.00 | 2 001 685.00 | | 2 001 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 430.00 | 247 430.00 | | 247 430.00 |
VB T. V. A. | 384 485.00 | 384 485.00 | | 384 485.00 |
VC Groupe et associés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 892 390.00 | 819 386.00 | 2 073 003.00 | 2 892 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 007 609.00 | | | 4 007 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VP Divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 706.00 | 2 740 706.00 | | 2 740 706.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 740 942.00 | 5 667 938.00 | 2 073 003.00 | 7 740 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 702.00 | 57 749.00 | | 41 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 352.00 | 481 872.00 | | 422 352.00 |
ST Autres comptes | 460 011.00 | 534 173.00 | | 460 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 674 147.00 | 627 836.00 | | 674 147.00 |
YT Sous‐traitance | 229.00 | 520.00 | | 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | 27 994.00 | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 495.00 | 85 743.00 | | 46 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 880.00 | 1 611 096.00 | | 544 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245 785.00 | 3 560 420.00 | | 1 245 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 556 740.00 | 1 644 402.00 | | 1 556 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |