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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 059.00 | 17 884.00 | 6 174.00 | 24 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 672 701.00 | 265 092.00 | 407 610.00 | 672 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 640.00 | 77 906.00 | 2 735.00 | 80 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 392.00 | 133 141.00 | 25 251.00 | 158 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 858.00 | 495 090.00 | 509 769.00 | 1 004 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 008.00 | | 148 008.00 | 148 008.00 |
BN En cours de production de biens | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 411.00 | 433.00 | 420 978.00 | 421 411.00 |
BZ Autres créances | 683 198.00 | | 683 198.00 | 683 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 335 621.00 | | 335 621.00 | 335 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 753.00 | 433.00 | 2 155 320.00 | 2 155 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 611.00 | 495 523.00 | 2 665 089.00 | 3 160 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 1 908 494.00 | 2 078 035.00 | | 1 908 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 197.00 | -49 541.00 | | -37 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 197.00 | 2 121 394.00 | | 1 964 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 672.00 | 305 427.00 | | 266 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 510.00 | 12 347.00 | | 150 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 507.00 | 184 854.00 | | 117 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 669.00 | 140 424.00 | | 156 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 6 117.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 892.00 | 649 568.00 | | 700 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 089.00 | 2 770 962.00 | | 2 665 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 089.00 | 383 528.00 | | 474 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 560.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 342.00 | | 42 728.00 | 1 040 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 700.00 | 31 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 212.00 | 1 004 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 512.00 | 948 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 367.00 | | 7 466.00 | 996 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 850.00 | | 35 262.00 | 18 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 319.00 | 31 825.00 | 50 055.00 | 513 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 183.00 | 3 769.00 | | 15 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 136.00 | 28 057.00 | 50 055.00 | 498 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 748.00 | | 7 315.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | | 7 315.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | | 7 315.00 | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UX Autres créances clients | 420 891.00 | 420 891.00 | | 420 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VC Groupe et associés | 575 003.00 | 575 003.00 | | 575 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 040.00 | 39 237.00 | 161 130.00 | 266 040.00 |
VI Groupe et associés | 150 510.00 | 150 510.00 | | 150 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
VP Divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 132.00 | 87 132.00 | | 87 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 524.00 | 1 124 524.00 | | 1 124 524.00 |
VW T.V.A. | 88 378.00 | 88 378.00 | | 88 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 892.00 | 474 089.00 | 161 130.00 | 700 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 011.00 | 21 660.00 | | 18 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 474.00 | 53 569.00 | | 51 474.00 |
ST Autres comptes | 92 412.00 | 86 839.00 | | 92 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 899.00 | 34 326.00 | | 25 899.00 |
YT Sous‐traitance | 729 324.00 | 693 311.00 | | 729 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 678.00 | 12 949.00 | | 2 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 689.00 | 34 609.00 | | 20 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 621.00 | 308 090.00 | | 226 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 660.00 | 185 268.00 | | 265 660.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 110.00 | 868 045.00 | | 899 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |