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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 528.00 | 28 329.00 | 1 199.00 | 29 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 972 430.00 | 1 588 093.00 | 384 336.00 | 1 972 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 334.00 | 484 547.00 | 11 787.00 | 496 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 171.00 | 2 100 969.00 | 477 203.00 | 2 578 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BN En cours de production de biens | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 775.00 | 11 737.00 | 473 038.00 | 484 775.00 |
BZ Autres créances | 144 657.00 | | 144 657.00 | 144 657.00 |
CF Disponibilités | 35 664.00 | | 35 664.00 | 35 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 667.00 | 11 737.00 | 825 929.00 | 837 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 838.00 | 2 112 706.00 | 1 303 132.00 | 3 415 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DG Autres réserves | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
DH Report à nouveau | -33 135.00 | -40 317.00 | | -33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 428.00 | 7 182.00 | | 60 428.00 |
DL TOTAL (I) | 316 456.00 | 256 028.00 | | 316 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 222.00 | 748 664.00 | | 492 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 022.00 | 209 048.00 | | 323 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 219.00 | 205 040.00 | | 170 219.00 |
EA Autres dettes | 1 024.00 | 8 986.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 676.00 | 1 171 926.00 | | 986 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 132.00 | 1 427 954.00 | | 1 303 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 898.00 | 1 171 926.00 | | 639 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 616.00 | 225.00 | | 1 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 034.00 | | 240 157.00 | 2 497 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 384.00 | 143 636.00 | 2 578 171.00 | 15 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 002.00 | 29 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 384.00 | 139 634.00 | 2 538 764.00 | 15 384.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 090.00 | | 1 440.00 | 32 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 072.00 | | 238 709.00 | 2 455 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 872.00 | | 8.00 | 9 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 937.00 | 139 667.00 | 143 636.00 | 2 104 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 090.00 | 241.00 | 4 002.00 | 32 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 848.00 | 139 426.00 | 139 634.00 | 2 072 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 706.00 | | 22 969.00 | 34 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 706.00 | | 22 969.00 | 34 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 706.00 | | 22 969.00 | 34 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 022.00 | 323 022.00 | | 323 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UX Autres créances clients | 470 690.00 | 470 690.00 | | 470 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VB T. V. A. | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VC Groupe et associés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 607.00 | 143 829.00 | 341 984.00 | 490 607.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 832.00 | | | 257 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 336.00 | 645 336.00 | | 645 336.00 |
VW T.V.A. | 62 942.00 | 62 942.00 | | 62 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 676.00 | 639 898.00 | 341 984.00 | 986 676.00 |