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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 10 958.00 | 3 012.00 | 13 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 039.00 | 721.00 | 2 760.00 |
AN Terrains | 27 738.00 | 10 168.00 | 17 570.00 | 27 738.00 |
AP Constructions | 103 669.00 | 70 384.00 | 33 284.00 | 103 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 366.00 | 281.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 911.00 | 52 225.00 | 3 686.00 | 55 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 055.00 | 146 140.00 | 62 915.00 | 209 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 224 928.00 | | 1 224 928.00 | 1 224 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
BZ Autres créances | 76 480.00 | | 76 480.00 | 76 480.00 |
CF Disponibilités | 195 125.00 | | 195 125.00 | 195 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 458.00 | | 1 550 458.00 | 1 550 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 513.00 | 146 140.00 | 1 613 373.00 | 1 759 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 84 710.00 | 69 834.00 | | 84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 728.00 | 14 875.00 | | -93 728.00 |
DL TOTAL (I) | 32 905.00 | 126 633.00 | | 32 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 564.00 | 117 466.00 | | 305 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 062.00 | 79 430.00 | | 115 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 302.00 | 454 587.00 | | 1 159 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 467.00 | 651 483.00 | | 1 580 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 373.00 | 778 116.00 | | 1 613 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 927.00 | 651 483.00 | | 1 579 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 055.00 | | | 209 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 958.00 | 11 182.00 | | 134 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 4 052.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 013.00 | 7 129.00 | | 126 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 564.00 | 305 564.00 | | 305 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 188.00 | 47 188.00 | | 47 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 302.00 | 1 159 302.00 | | 1 159 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UX Autres créances clients | 48 007.00 | | | 48 007.00 |
VB T. V. A. | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VP Divers | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 751.00 | 134 751.00 | | 134 751.00 |
VW T.V.A. | 61 471.00 | 61 471.00 | | 61 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 927.00 | 1 579 927.00 | | 1 579 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |