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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 893.00 | 7 700.00 | 2 193.00 | 9 893.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 34 327.00 | 33 990.00 | 337.00 | 34 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 685.00 | 25 875.00 | 2 810.00 | 28 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 183.00 | 71 195.00 | 27 988.00 | 99 183.00 |
BT Marchandises | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CF Disponibilités | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 016.00 | | 87 016.00 | 87 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 200.00 | 71 195.00 | 115 004.00 | 186 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 900.00 | 15 000.00 | | 19 900.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 757.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379.00 | 4 175.00 | | 379.00 |
DL TOTAL (I) | 28 696.00 | 28 317.00 | | 28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 350.00 | 12 036.00 | | 42 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 633.00 | 41 551.00 | | 7 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 10 502.00 | | 15 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 081.00 | 20 086.00 | | 20 081.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 349.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 308.00 | 84 524.00 | | 86 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 004.00 | 112 841.00 | | 115 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 375.00 | 84 524.00 | | 52 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 868.00 | | 259 868.00 | 259 868.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 974.00 | | 259 974.00 | 259 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 125.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 125.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -125.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 076.00 | 258 399.00 | | 261 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 697.00 | 254 224.00 | | 260 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379.00 | 4 175.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 754.00 | | 5 429.00 | 93 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 900.00 | | 2 336.00 | 28 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 550.00 | | 3 093.00 | 63 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 545.00 | 650.00 | | 70 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 557.00 | 143.00 | | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 989.00 | 507.00 | | 62 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 307.00 | 8 374.00 | 33 933.00 | 42 307.00 |
VI Groupe et associés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 308.00 | 52 375.00 | 33 933.00 | 86 308.00 |