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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 529 536.00 | 148 900.00 | 3 380 636.00 | 3 529 536.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 766.00 | 148 900.00 | 3 380 866.00 | 3 529 766.00 |
CU Autres participations | 3 529 536.00 | 148 900.00 | 3 380 636.00 | 3 529 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 195 509.00 | -1 186 073.00 | | -1 195 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 250.00 | -9 435.00 | | -23 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 759.00 | -1 155 509.00 | | -1 178 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 558 845.00 | 4 544 761.00 | | 4 558 845.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 747.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 559 625.00 | 4 545 508.00 | | 4 559 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 866.00 | 3 389 999.00 | | 3 380 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 559 625.00 | 4 545 508.00 | | 4 559 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 812.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 250.00 | 13 247.00 | | 23 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 250.00 | -9 435.00 | | -23 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 529 536.00 | | | 3 529 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 529 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 529 536.00 | | | 3 529 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 537.00 | 9 363.00 | | 139 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 537.00 | 9 363.00 | | 139 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 558 846.00 | 4 558 846.00 | | 4 558 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 626.00 | 4 559 626.00 | | 4 559 626.00 |