| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 878.00 | 2 662.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AP Constructions | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 919.00 | 77 865.00 | 10 055.00 | 87 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 171.00 | 82 164.00 | 281 007.00 | 363 171.00 |
BT Marchandises | 460 909.00 | 3 303.00 | 457 605.00 | 460 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BZ Autres créances | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 620.00 | | 843 620.00 | 843 620.00 |
CF Disponibilités | 328 408.00 | | 328 408.00 | 328 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 932.00 | 3 303.00 | 1 641 629.00 | 1 644 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 103.00 | 85 467.00 | 1 922 636.00 | 2 008 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 360 159.00 | 1 360 159.00 | | 1 360 159.00 |
DH Report à nouveau | 77 752.00 | 50 000.00 | | 77 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 052.00 | 67 752.00 | | 219 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 763.00 | 1 530 711.00 | | 1 709 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 68 063.00 | | 126 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 009.00 | 49 002.00 | | 86 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 873.00 | 117 065.00 | | 212 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 636.00 | 1 647 775.00 | | 1 922 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 631.00 | 3 540.00 | | 359 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 541.00 | 3 540.00 | | 251 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | | | 91 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 869.00 | 5 295.00 | | 76 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 869.00 | 4 417.00 | | 76 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 864.00 | 126 864.00 | | 126 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 745.00 | 11 995.00 | 16 750.00 | 28 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |