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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 478.00 | 14 702.00 | 2 777.00 | 17 478.00 |
AH Fonds commercial | 241 937.00 | | 241 937.00 | 241 937.00 |
AN Terrains | 377 873.00 | 63 575.00 | 314 299.00 | 377 873.00 |
AP Constructions | 1 991 102.00 | 1 471 265.00 | 519 836.00 | 1 991 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 470.00 | 94 356.00 | 6 114.00 | 100 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 102.00 | 617 736.00 | 241 366.00 | 859 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 041 496.00 | 2 261 633.00 | 3 779 863.00 | 6 041 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 397.00 | 46 828.00 | 182 569.00 | 229 397.00 |
BZ Autres créances | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 508.00 | | 749 508.00 | 749 508.00 |
CF Disponibilités | 258 729.00 | | 258 729.00 | 258 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 651.00 | 46 828.00 | 1 313 823.00 | 1 360 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 476.00 | 2 308 461.00 | 5 098 015.00 | 7 406 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
CU Autres participations | 2 421 672.00 | | 2 421 672.00 | 2 421 672.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 411.00 | | | 1 175 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 481 269.00 | 1 523 335.00 | | 1 481 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 35 038.00 | | 8 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 941.00 | 3 633.00 | | 2 941.00 |
DK Provisions réglementées | 60 148.00 | | | 60 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 261.00 | 1 783 105.00 | | 2 949 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 926.00 | 480 390.00 | | 916 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 038.00 | | | 750 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 090.00 | 88 364.00 | | 70 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 718.00 | 249 495.00 | | 310 718.00 |
EA Autres dettes | 91 185.00 | 48 168.00 | | 91 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 754.00 | 866 418.00 | | 2 148 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 015.00 | 2 649 523.00 | | 5 098 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 131.00 | 468 488.00 | | 1 549 131.00 |