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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AN Terrains | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 359 963.00 | 356 663.00 | 3 299.00 | 359 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 313.00 | 1 058 302.00 | 172 010.00 | 1 230 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 728.00 | 300 684.00 | 65 044.00 | 365 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 708 887.00 | | 708 887.00 | 708 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 187.00 | 1 721 422.00 | 1 002 765.00 | 2 724 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 809 782.00 | | 1 809 782.00 | 1 809 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 967 786.00 | | 967 786.00 | 967 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 957.00 | | 435 957.00 | 435 957.00 |
BZ Autres créances | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 551 082.00 | | 551 082.00 | 551 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 912.00 | | 4 335 912.00 | 4 335 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 100.00 | 1 721 422.00 | 5 338 678.00 | 7 060 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 951 025.00 | | | 1 951 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 034.00 | | | 459 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 646.00 | | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 206.00 | | | 2 607 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 863.00 | | | 1 203 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 007.00 | | | 470 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 644.00 | | | 916 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 779.00 | | | 138 779.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 471.00 | | | 2 731 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 678.00 | | | 5 338 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 383.00 | | | 1 744 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 206.00 | | | 64 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 837.00 | | 750 177.00 | 1 998 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 827.00 | 2 724 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 827.00 | 2 665 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 960.00 | | 719 827.00 | 1 970 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 651.00 | 100 901.00 | 9 130.00 | 1 629 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 879.00 | 100 901.00 | 9 130.00 | 1 623 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 644.00 | 916 644.00 | | 916 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 435 957.00 | 435 957.00 | | 435 957.00 |
VB T. V. A. | 111 305.00 | 111 305.00 | | 111 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 206.00 | 64 206.00 | | 64 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 657.00 | 152 560.00 | 645 651.00 | 1 139 657.00 |
VI Groupe et associés | 470 007.00 | 470 007.00 | | 470 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 000.00 | | | 607 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 307.00 | | | 368 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 869.00 | 556 519.00 | 30 350.00 | 586 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 471.00 | 1 744 383.00 | 645 651.00 | 2 731 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
ST Autres comptes | 315 106.00 | | | 315 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YT Sous‐traitance | 329 957.00 | | | 329 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 417.00 | | | 277 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 206.00 | | | 238 206.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 779.00 | | | 806 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |