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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 454.00 | 194 218.00 | 638 236.00 | 832 454.00 |
BZ Autres créances | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 989.00 | 194 218.00 | 674 771.00 | 868 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 989.00 | 194 218.00 | 674 771.00 | 868 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -631 964.00 | -499 555.00 | | -631 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 824.00 | -132 409.00 | | -206 824.00 |
DL TOTAL (I) | -829 987.00 | -623 164.00 | | -829 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 176 619.00 | | 107 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 942.00 | 8 261.00 | | 18 942.00 |
EA Autres dettes | 1 378 324.00 | 1 130 965.00 | | 1 378 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 758.00 | 1 315 844.00 | | 1 504 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 771.00 | 692 680.00 | | 674 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 416.00 | | 903 416.00 | 903 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 416.00 | | 903 416.00 | 903 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 661.00 | 479 000.00 | | 1 079 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 485.00 | 611 409.00 | | 1 286 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 824.00 | -132 409.00 | | -206 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 883.00 | 194 218.00 | 175 883.00 | 175 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 883.00 | 194 218.00 | 175 883.00 | 175 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 883.00 | 194 218.00 | 175 883.00 | 175 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 218.00 | 175 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
UX Autres créances clients | 801 052.00 | 801 052.00 | | 801 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 324.00 | 1 378 324.00 | | 1 378 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 495.00 | 853 495.00 | | 853 495.00 |
VW T.V.A. | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 758.00 | 1 504 758.00 | | 1 504 758.00 |