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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 541.00 | 57 399.00 | 143.00 | 57 541.00 |
AN Terrains | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 791.00 | 380 149.00 | 23 642.00 | 403 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 066.00 | 300 553.00 | 77 513.00 | 378 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 287.00 | | 26 287.00 | 26 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 725.00 | 740 517.00 | 1 176 208.00 | 1 916 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 914.00 | | 993 914.00 | 993 914.00 |
BN En cours de production de biens | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 485.00 | 114 629.00 | 836 856.00 | 951 485.00 |
BZ Autres créances | 136 076.00 | | 136 076.00 | 136 076.00 |
CF Disponibilités | 773 819.00 | | 773 819.00 | 773 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 153.00 | 114 629.00 | 2 847 524.00 | 2 962 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 878.00 | 855 146.00 | 4 023 732.00 | 4 878 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
CU Autres participations | 1 048 623.00 | | 1 048 623.00 | 1 048 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 992 301.00 | 881 332.00 | | 992 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 424.00 | 110 969.00 | | 292 424.00 |
DK Provisions réglementées | 19 476.00 | 9 752.00 | | 19 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 701.00 | 1 324 552.00 | | 1 626 701.00 |
DP Provisions pour risques | 11 953.00 | 16 953.00 | | 11 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 096.00 | 18 096.00 | | 13 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 569.00 | 1 236 571.00 | | 1 152 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 000.00 | 201 017.00 | | 201 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 380.00 | 24 815.00 | | 32 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 400.00 | 704 337.00 | | 702 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 123.00 | 227 734.00 | | 256 123.00 |
EA Autres dettes | 39 444.00 | 44 175.00 | | 39 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 936.00 | 2 438 648.00 | | 2 383 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 023 732.00 | 3 781 296.00 | | 4 023 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 869.00 | 1 267 053.00 | | 1 343 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | 892.00 | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 015.00 | | 432 015.00 | 432 015.00 |
FD Production vendue biens | 4 765 733.00 | | 4 765 733.00 | 4 765 733.00 |
FG Production vendue services | 241 057.00 | | 241 057.00 | 241 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 805.00 | | 5 438 805.00 | 5 438 805.00 |
FM Production stockée | | | 14 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 505 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 502 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 859.00 | 24 210.00 | | 46 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 479.00 | 9 834.00 | | 14 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 7 500.00 | | 7 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 395.00 | 17 334.00 | | 27 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 487.00 | 4 274.00 | | 4 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 725.00 | 14 725.00 | | 9 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 212.00 | 18 999.00 | | 14 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 184.00 | -1 665.00 | | 13 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 874.00 | 4 283.00 | | 62 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 652 924.00 | 4 924 516.00 | | 5 652 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 500.00 | 4 813 548.00 | | 5 360 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 424.00 | 110 969.00 | | 292 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 206.00 | | 9 899.00 | 1 913 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 498.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 1 074 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 379.00 | 1 916 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 784 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 541.00 | | | 57 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 252.00 | | 8 903.00 | 781 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 412.00 | | 996.00 | 1 074 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 218.00 | 49 411.00 | 1 112.00 | 692 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 754.00 | 645.00 | | 56 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 465.00 | 48 766.00 | 1 112.00 | 635 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 752.00 | 9 725.00 | | 9 752.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 096.00 | | 5 000.00 | 18 096.00 |
6T Sur comptes clients | 115 379.00 | 2 312.00 | 3 062.00 | 115 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 379.00 | 2 312.00 | 3 062.00 | 115 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 226.00 | 12 037.00 | 8 062.00 | 143 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 312.00 | 3 062.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 725.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 339.00 | 97 339.00 | | 97 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UX Autres créances clients | 814 433.00 | 814 433.00 | | 814 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 051.00 | 137 051.00 | | 137 051.00 |
VB T. V. A. | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VC Groupe et associés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 465.00 | 143 777.00 | 923 060.00 | 1 151 465.00 |
VI Groupe et associés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 587.00 | | | 85 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 927.00 | 1 170 927.00 | | 1 170 927.00 |
VW T.V.A. | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 556.00 | 1 343 869.00 | 923 060.00 | 2 351 556.00 |