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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 615.00 | 1 524.00 | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 6 006.00 | 1 965.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 635.00 | 8 146.00 | 3 489.00 | 11 635.00 |
BT Marchandises | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 787.00 | 8 146.00 | 49 641.00 | 57 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
DH Report à nouveau | -1 819.00 | -10 139.00 | | -1 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 8 320.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 36 429.00 | 35 411.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 938.00 | | 8 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 1 118.00 | | 1 958.00 |
EA Autres dettes | | 3 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 212.00 | 16 586.00 | | 13 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 641.00 | 51 997.00 | | 49 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 212.00 | 16 586.00 | | 13 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 153.00 | | 74 153.00 | 74 153.00 |
FD Production vendue biens | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 447.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 199.00 | 94 794.00 | | 74 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 180.00 | 86 474.00 | | 73 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018.00 | 8 320.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 729.00 | 417.00 | | 7 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 589.00 | 417.00 | | 5 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 30.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602.00 | 1 160.00 | | 602.00 |
ST Autres comptes | 9 234.00 | 9 168.00 | | 9 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 192.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 222.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 836.00 | 10 328.00 | | 9 836.00 |