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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
AP Constructions | 12 517.00 | 10 770.00 | 1 747.00 | 12 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 512.00 | 14 749.00 | 3 763.00 | 18 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 506.00 | 112 074.00 | 84 432.00 | 196 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 361.00 | 139 432.00 | 101 929.00 | 241 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BN En cours de production de biens | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | 6 150.00 | 9 576.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 758.00 | | 1 371 758.00 | 1 371 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 500.00 | 6 150.00 | 1 851 351.00 | 1 857 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 861.00 | 145 582.00 | 1 953 280.00 | 2 098 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 790 810.00 | 790 650.00 | | 790 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 121.00 | 470 159.00 | | 562 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 931.00 | 1 458 810.00 | | 1 550 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680.00 | 4 824.00 | | 3 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 12 909.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 543.00 | 135 216.00 | | 49 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 468.00 | 307 980.00 | | 218 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 693.00 | 242 818.00 | | 127 693.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 2 453.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 349.00 | 706 199.00 | | 402 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 280.00 | 2 165 009.00 | | 1 953 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 871.00 | 702 519.00 | | 399 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 882.00 | 30 851.00 | 1 301.00 | 109 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 044.00 | 30 851.00 | 1 301.00 | 108 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 468.00 | 218 468.00 | | 218 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 693.00 | 127 693.00 | | 127 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680.00 | 1 202.00 | 2 478.00 | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 806.00 | 350 328.00 | 2 478.00 | 352 806.00 |