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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 392.00 | 134 443.00 | 21 949.00 | 156 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 129 349.00 | 57 962.00 | 187 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 196.00 | 264 999.00 | 92 197.00 | 357 196.00 |
BT Marchandises | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 814.00 | | 280 814.00 | 280 814.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 901.00 | | 340 901.00 | 340 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 097.00 | 264 999.00 | 433 099.00 | 698 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 141 961.00 | | | 141 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
DL TOTAL (I) | 216 414.00 | | | 216 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | | | 62 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 685.00 | | | 216 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 099.00 | | | 433 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 687.00 | | | 178 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 714.00 | | 468 714.00 | 468 714.00 |
FG Production vendue services | 300 192.00 | | 300 192.00 | 300 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 906.00 | | 768 906.00 | 768 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 618.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 577.00 | | | 774 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 662.00 | | | 733 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 915.00 | | | 40 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 954.00 | | 25 243.00 | 331 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 461.00 | | 25 243.00 | 318 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 380.00 | 20 618.00 | | 244 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 173.00 | 20 618.00 | | 243 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 564.00 | 9 567.00 | 37 997.00 | 47 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 280 814.00 | 280 814.00 | | 280 814.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 303.00 | 281 213.00 | 90.00 | 281 303.00 |
VW T.V.A. | 42 094.00 | 42 094.00 | | 42 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 684.00 | 178 687.00 | 37 997.00 | 216 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
ST Autres comptes | 101 031.00 | | | 101 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 557.00 | | | 149 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |