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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 040.00 | 9 240.00 | 17 800.00 | 27 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 094.00 | 22 571.00 | 522.00 | 23 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 492.00 | 38 198.00 | 5 294.00 | 43 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 729.00 | 70 009.00 | 23 720.00 | 93 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 717.00 | 3 362.00 | 113 355.00 | 116 717.00 |
BN En cours de production de biens | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 817.00 | 20 920.00 | 67 897.00 | 88 817.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 906.00 | 24 282.00 | 236 623.00 | 260 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 635.00 | 94 291.00 | 260 343.00 | 354 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 77 896.00 | 124 537.00 | | 77 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | -46 641.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 177 773.00 | 176 898.00 | | 177 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 173.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | 927.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 6 148.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 42 487.00 | | 38 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 511.00 | 25 609.00 | | 26 511.00 |
EA Autres dettes | 15 299.00 | 4 733.00 | | 15 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 570.00 | 80 077.00 | | 82 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 343.00 | 256 975.00 | | 260 343.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 270.00 | 73 929.00 | | 81 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 173.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 544.00 | | 322 544.00 | 322 544.00 |
FM Production stockée | | | 1 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 549.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 5 445.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 5 445.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 331.00 | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 064.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | 4 381.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 472.00 | 266 477.00 | | 324 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 597.00 | 313 118.00 | | 323 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | -46 641.00 | | 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 036.00 | 8 998.00 | | 5 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 269.00 | | 1 299.00 | 119 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 839.00 | 93 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 839.00 | 93 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | | 1 299.00 | 119 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 665.00 | 38 665.00 | | 38 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VB T. V. A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 906.00 | 118 906.00 | | 118 906.00 |
VW T.V.A. | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 270.00 | 81 270.00 | | 81 270.00 |