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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 129.00 | 110 744.00 | 6 385.00 | 117 129.00 |
AH Fonds commercial | 170 742.00 | | 170 742.00 | 170 742.00 |
AN Terrains | 159 766.00 | 16.00 | 159 750.00 | 159 766.00 |
AP Constructions | 659 487.00 | 522 721.00 | 136 765.00 | 659 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 519 289.00 | 4 626 895.00 | 892 393.00 | 5 519 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 897.00 | 212 663.00 | 6 233.00 | 218 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 845 312.00 | 5 473 040.00 | 1 372 270.00 | 6 845 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 091.00 | 33 341.00 | 701 750.00 | 735 091.00 |
BN En cours de production de biens | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 805.00 | 1 903.00 | 72 902.00 | 74 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 195.00 | | 883 195.00 | 883 195.00 |
BZ Autres créances | 139 811.00 | | 139 811.00 | 139 811.00 |
CF Disponibilités | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 247.00 | 35 244.00 | 1 888 003.00 | 1 923 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 559.00 | 5 508 284.00 | 3 260 273.00 | 8 768 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 154 997.00 | 64 833.00 | | 154 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 90 164.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 454 600.00 | 418 997.00 | | 454 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 897.00 | 1 232 078.00 | | 890 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 440.00 | 607 440.00 | | 607 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 301.00 | 648 937.00 | | 878 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 209.00 | 285 129.00 | | 254 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 614.00 | 90 751.00 | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 14 212.00 | 81 669.00 | | 14 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 805 675.00 | 2 946 005.00 | | 2 805 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 275.00 | 3 365 002.00 | | 3 260 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 823.00 | 2 436 626.00 | | 2 338 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 388.00 | 574 971.00 | | 339 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 661.00 | | 22 661.00 | 22 661.00 |
FD Production vendue biens | 5 296 426.00 | 114 322.00 | 5 410 748.00 | 5 296 426.00 |
FG Production vendue services | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 149.00 | 114 322.00 | 5 442 471.00 | 5 328 149.00 |
FM Production stockée | | | -49 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 657 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 244.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 319 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 810.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 18 199.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | 43 553.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | 61 753.00 | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | -60 943.00 | | -3 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 741.00 | 54 720.00 | | 69 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 449 163.00 | 6 154 810.00 | | 5 449 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 561.00 | 6 064 646.00 | | 5 413 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | 90 164.00 | | 35 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 834 654.00 | | 121 985.00 | 6 834 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 327.00 | 6 845 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 287.00 | 6 557 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 742.00 | | 121 985.00 | 6 546 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415 680.00 | 168 648.00 | 111 287.00 | 5 415 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 365.00 | 6 378.00 | | 104 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 311 314.00 | 162 270.00 | 111 287.00 | 5 311 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 301.00 | 878 301.00 | | 878 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 856.00 | 150 856.00 | | 150 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
UX Autres créances clients | 883 195.00 | 883 195.00 | | 883 195.00 |
VB T. V. A. | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 388.00 | 339 388.00 | | 339 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 508.00 | 84 656.00 | 344 468.00 | 551 508.00 |
VI Groupe et associés | 607 440.00 | 607 440.00 | | 607 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
VP Divers | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 634.00 | 1 025 634.00 | | 1 025 634.00 |
VW T.V.A. | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 675.00 | 2 338 823.00 | 344 468.00 | 2 805 675.00 |