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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 968.00 | 25 297.00 | 5 671.00 | 30 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 446.00 | | 171 446.00 | 171 446.00 |
BZ Autres créances | 220 410.00 | | 220 410.00 | 220 410.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 645.00 | | 395 645.00 | 395 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 613.00 | 25 297.00 | 401 316.00 | 426 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 188.00 | 52 173.00 | | 63 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 377.00 | 11 015.00 | | 2 377.00 |
DL TOTAL (I) | 109 565.00 | 107 188.00 | | 109 565.00 |
DP Provisions pour risques | 33 500.00 | 51 000.00 | | 33 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 51 000.00 | | 33 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 246.00 | 34 744.00 | | 16 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 138.00 | 59 554.00 | | 140 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 205.00 | 78 539.00 | | 85 205.00 |
EA Autres dettes | 16 660.00 | 58 310.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 250.00 | 272 372.00 | | 258 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 316.00 | 430 560.00 | | 401 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 372.00 | 229 258.00 | | 272 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 392.00 | | 296 392.00 | 296 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 392.00 | | 296 392.00 | 296 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 445.00 | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 445.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 606.00 | 230.00 | | 16 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 356.00 | 230.00 | | 17 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 448.00 | 215.00 | | -16 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 120.00 | -9 773.00 | | -9 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 708.00 | 377 004.00 | | 315 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 330.00 | 365 989.00 | | 313 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 377.00 | 11 015.00 | | 2 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 5 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 488.00 | 30 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 738.00 | 18 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 779.00 | 257.00 | 17 738.00 | 42 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 721.00 | 257.00 | 17 738.00 | 35 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 17 500.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 000.00 | | 17 500.00 | 51 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 138.00 | 140 138.00 | | 140 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
UX Autres créances clients | 171 446.00 | | | 171 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VC Groupe et associés | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VI Groupe et associés | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 266.00 | 394 595.00 | 5 671.00 | 400 266.00 |
VW T.V.A. | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |