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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 621.00 | 135 906.00 | 38 715.00 | 174 621.00 |
AH Fonds commercial | 188 066.00 | | 188 068.00 | 188 066.00 |
AP Constructions | 37 760.00 | 17 804.00 | 19 956.00 | 37 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 9 450.00 | 4 050.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 809.00 | 20 435.00 | 1 374.00 | 21 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 453.00 | 183 595.00 | 268 858.00 | 452 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
BZ Autres créances | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
CF Disponibilités | 71 939.00 | | 71 939.00 | 71 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 838.00 | | 266 838.00 | 266 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 291.00 | 183 595.00 | 535 696.00 | 719 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 550.00 | 74 550.00 | | 74 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | -340 510.00 | -340 510.00 | | -340 510.00 |
DH Report à nouveau | -506 450.00 | -390 848.00 | | -506 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | -115 602.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | -738 063.00 | -759 480.00 | | -738 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 667.00 | 685 153.00 | | 640 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 091.00 | 643 219.00 | | 578 091.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 758.00 | 1 383 372.00 | | 1 273 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 696.00 | 623 892.00 | | 535 696.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -340 510.00 | | | -340 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 257.00 | 8 323.00 | 430 580.00 | 422 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 257.00 | 8 323.00 | 430 580.00 | 422 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 255.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 862.00 | 10 090.00 | | 15 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 862.00 | 10 090.00 | | 15 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 324.00 | 89 503.00 | | 40 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 324.00 | 89 503.00 | | 40 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 462.00 | -79 413.00 | | -24 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 385.00 | 594 646.00 | | 582 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 967.00 | 710 249.00 | | 560 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 418.00 | -115 602.00 | | 21 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 589.00 | | 864.00 | 451 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 825.00 | | 864.00 | 361 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 340.00 | 19 255.00 | | 164 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 356.00 | 12 550.00 | | 123 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 984.00 | 6 705.00 | | 40 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 667.00 | 640 667.00 | | 640 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 835.00 | 432 835.00 | | 432 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VP Divers | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 594.00 | 194 899.00 | 16 695.00 | 211 594.00 |
VW T.V.A. | 84 854.00 | 84 854.00 | | 84 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 758.00 | 1 273 758.00 | | 1 273 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |