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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 14 083.00 | 3 388.00 | 17 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 912.00 | 87 524.00 | 3 388.00 | 90 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 999.00 | 29 426.00 | 423 573.00 | 452 999.00 |
BZ Autres créances | 274 607.00 | | 274 607.00 | 274 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 352.00 | | 850 352.00 | 850 352.00 |
CF Disponibilités | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 834.00 | 29 426.00 | 1 820 408.00 | 1 849 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 746.00 | 116 950.00 | 1 823 796.00 | 1 940 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 600 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 60 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 187.00 | 86 596.00 | | 59 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 321.00 | 32 591.00 | | 60 321.00 |
DL TOTAL (I) | 411 509.00 | 779 187.00 | | 411 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 737.00 | 977 649.00 | | 1 139 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 550.00 | 221 008.00 | | 272 550.00 |
EA Autres dettes | | 6 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 287.00 | 1 205 279.00 | | 1 412 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 796.00 | 1 984 467.00 | | 1 823 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 287.00 | 1 205 279.00 | | 1 412 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 402.00 | | 3 510.00 | 87 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | | 3 510.00 | 13 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 402.00 | 122.00 | | 87 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 961.00 | 122.00 | | 13 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 481.00 | 29 426.00 | 58 481.00 | 58 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 924.00 | 29 426.00 | 63 924.00 | 63 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 924.00 | 29 426.00 | 63 924.00 | 63 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 426.00 | 58 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 737.00 | 1 139 737.00 | | 1 139 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
UX Autres créances clients | 452 999.00 | | | 452 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VB T. V. A. | 191 720.00 | | | 191 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 600.00 | 736 600.00 | | 736 600.00 |
VW T.V.A. | 89 730.00 | 89 730.00 | | 89 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 287.00 | 1 412 287.00 | | 1 412 287.00 |