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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 6 934.00 | 1 000.00 | 7 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 336.00 | 55 564.00 | 772.00 | 56 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 154.00 | 47 671.00 | 3 483.00 | 51 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 019.00 | 110 169.00 | 12 850.00 | 123 019.00 |
BP En cours de production de services | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BT Marchandises | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 510.00 | | 60 510.00 | 60 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 529.00 | 110 169.00 | 73 360.00 | 183 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DG Autres réserves | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
DH Report à nouveau | 2 086.00 | -4 287.00 | | 2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 657.00 | 6 374.00 | | 5 657.00 |
DL TOTAL (I) | 58 247.00 | 52 591.00 | | 58 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 5 044.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 18 738.00 | | 4 645.00 |
EA Autres dettes | 5 253.00 | 11 992.00 | | 5 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 113.00 | 36 784.00 | | 15 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 360.00 | 89 375.00 | | 73 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
FG Production vendue services | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 601.00 | | 148 601.00 | 148 601.00 |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 2 501.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 2 501.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | -2 103.00 | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 493.00 | 135 073.00 | | 151 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 836.00 | 128 699.00 | | 145 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 657.00 | 6 374.00 | | 5 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 012.00 | 1 042.00 | | 1 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 491.00 | | | 107 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 133.00 | 4 035.00 | | 106 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 603.00 | 330.00 | | 6 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 530.00 | 3 705.00 | | 99 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 121.00 | 30 526.00 | 7 595.00 | 38 121.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350.00 | | | 350.00 |
ST Autres comptes | 65 545.00 | | | 65 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YT Sous‐traitance | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 755.00 | | | 104 755.00 |