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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 064.00 | 7 436.00 | 628.00 | 8 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 499.00 | 158 066.00 | 10 434.00 | 168 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 911.00 | 119 768.00 | 7 143.00 | 126 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 157.00 | 285 270.00 | 28 887.00 | 314 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 962.00 | 3 576.00 | 162 386.00 | 165 962.00 |
BZ Autres créances | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CF Disponibilités | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 250.00 | 3 576.00 | 313 673.00 | 317 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 406.00 | 288 846.00 | 342 561.00 | 631 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 219 809.00 | 219 809.00 | | 219 809.00 |
DH Report à nouveau | -96 332.00 | | | -96 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 093.00 | -96 332.00 | | -30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 135 307.00 | 165 400.00 | | 135 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 69 138.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 496.00 | 75 511.00 | | 135 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 146.00 | 73 272.00 | | 70 146.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 7 394.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 253.00 | 225 335.00 | | 207 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 561.00 | 390 735.00 | | 342 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 69 138.00 | | 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 998.00 | 10 272.00 | | 274 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 550.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 112.00 | 9 722.00 | | 268 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 496.00 | 135 496.00 | | 135 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 146.00 | 70 146.00 | | 70 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 707.00 | 267 707.00 | | 267 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 359.00 | 267 707.00 | 10 652.00 | 278 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |