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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 116.00 | 81 130.00 | 9 987.00 | 91 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 015.00 | 170 872.00 | 41 143.00 | 212 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 552.00 | 252 002.00 | 71 551.00 | 323 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 528.00 | | 255 528.00 | 255 528.00 |
BZ Autres créances | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 364 249.00 | | 364 249.00 | 364 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 334.00 | | 671 334.00 | 671 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 887.00 | 252 002.00 | 742 885.00 | 994 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 399 109.00 | | | 399 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 137.00 | | | -43 137.00 |
DL TOTAL (I) | 432 972.00 | | | 432 972.00 |
DP Provisions pour risques | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 198.00 | | | 150 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 337.00 | | | 304 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 885.00 | | | 742 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 677.00 | | | 293 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 329.00 | 18 921.00 | 4 248.00 | 237 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 329.00 | 18 921.00 | 4 248.00 | 237 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 198.00 | 150 198.00 | | 150 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 071.00 | 286 650.00 | | 307 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 337.00 | 304 337.00 | | 304 337.00 |