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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 2 990.00 | 1 857.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029.00 | 2 990.00 | 3 039.00 | 6 029.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 477.00 | | 65 477.00 | 65 477.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 337.00 | | 132 337.00 | 132 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 366.00 | 2 990.00 | 135 376.00 | 138 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 11 560.00 | 113 883.00 | | 11 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 560.00 | -102 322.00 | | -125 560.00 |
DL TOTAL (I) | -32 159.00 | 93 400.00 | | -32 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239.00 | 11 490.00 | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 298 699.00 | | 106 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 379.00 | 147 459.00 | | 53 379.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 535.00 | 457 648.00 | | 167 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 376.00 | 551 048.00 | | 135 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 168.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 197 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 097.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 578.00 | 3 259.00 | | 19 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 860.00 | 22 237.00 | | 55 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 282.00 | -18 978.00 | | -36 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 463.00 | 1 281 987.00 | | 253 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 023.00 | 1 384 309.00 | | 379 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 560.00 | -102 322.00 | | -125 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317.00 | | 21 855.00 | 8 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 023.00 | 1 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 6 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 122.00 | 4 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419.00 | | 20 550.00 | 2 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | 1 305.00 | 1 305.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289.00 | 717.00 | 16.00 | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289.00 | 717.00 | 16.00 | 2 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 603.00 | 106 603.00 | | 106 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 65 477.00 | 65 477.00 | | 65 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |