| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 412.00 | 14 673.00 | 6 738.00 | 21 412.00 |
AP Constructions | 362 917.00 | 21 895.00 | 341 022.00 | 362 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 695.00 | 1 138 547.00 | 206 148.00 | 1 344 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 110.00 | 1 031 952.00 | 544 158.00 | 1 576 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 369 736.00 | | 369 736.00 | 369 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 477.00 | 2 218 168.00 | 4 501 309.00 | 6 719 477.00 |
BN En cours de production de biens | 1 638 831.00 | 22 732.00 | 1 616 099.00 | 1 638 831.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 094.00 | 20 446.00 | 4 128 648.00 | 4 149 094.00 |
BZ Autres créances | 970 816.00 | 120 066.00 | 850 750.00 | 970 816.00 |
CF Disponibilités | 1 720 671.00 | | 1 720 671.00 | 1 720 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 479 412.00 | 163 244.00 | 8 316 168.00 | 8 479 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 889.00 | 2 381 412.00 | 12 817 477.00 | 15 198 889.00 |
CU Autres participations | 3 036 758.00 | 11 100.00 | 3 025 658.00 | 3 036 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DG Autres réserves | | 1 470.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 887 140.00 | 4 319 169.00 | | 4 887 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 654.00 | 567 971.00 | | -575 654.00 |
DK Provisions réglementées | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 438 248.00 | 4 987 756.00 | | 4 438 248.00 |
DP Provisions pour risques | 15 244.00 | 30 488.00 | | 15 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 244.00 | 30 488.00 | | 15 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 512.00 | 694 812.00 | | 24 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 555.00 | 5 931.00 | | 918 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892 047.00 | 2 281 654.00 | | 1 892 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 151.00 | 1 649 771.00 | | 3 361 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 340.00 | 2 581 028.00 | | 2 138 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | | 2 766 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 363 985.00 | 9 980 155.00 | | 8 363 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 817 477.00 | 14 998 399.00 | | 12 817 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 804.00 | 7 692 570.00 | | 6 460 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 859.00 | 682 583.00 | | 20 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 602 725.00 | | 27 602 725.00 | 27 602 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 602 725.00 | | 27 602 725.00 | 27 602 725.00 |
FM Production stockée | | | 315 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 033 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 762 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 704 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 304 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 244.00 | |
GE Autres charges | | | 21 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 351 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 317 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 527.00 | 242 895.00 | | 48 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 361.00 | 27 458.00 | | 14 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 717.00 | 27 458.00 | | 14 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 569.00 | 716.00 | | 9 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 072.00 | 22 916.00 | | 36 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 354.00 | 4 542.00 | | -21 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 137 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 855 512.00 | 24 706 190.00 | | 28 855 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 431 166.00 | 24 138 219.00 | | 29 431 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 654.00 | 567 971.00 | | -575 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 539.00 | 134 438.00 | | 185 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 061.00 | | 671 699.00 | 6 174 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 794.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 286.00 | 3 414 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 998.00 | 75 286.00 | 6 719 477.00 | 50 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | 21 412.00 | 6 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | | 3 283 722.00 | 44 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 502.00 | | 7 770.00 | 20 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 134.00 | | 626 725.00 | 2 701 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452 425.00 | | 37 204.00 | 3 452 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 281.00 | 159 474.00 | 55 687.00 | 2 103 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 178.00 | 2 495.00 | | 12 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 103.00 | 156 979.00 | 55 687.00 | 2 091 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 503.00 | 356.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 488.00 | 15 244.00 | 30 488.00 | 30 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 628.00 | 19 510.00 | 18 692.00 | 19 628.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 794.00 | 42 242.00 | 818 692.00 | 950 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 282.00 | 83 989.00 | 849 537.00 | 981 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 486.00 | 49 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 800 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 503.00 | 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 429.00 | 4 295.00 | 11 134.00 | 15 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361 151.00 | 3 361 151.00 | | 3 361 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043 298.00 | 1 043 298.00 | | 1 043 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 540.00 | 828 540.00 | | 828 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
UP Prêts | 369 736.00 | 6 824.00 | 362 913.00 | 369 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 4 149 094.00 | 4 149 094.00 | | 4 149 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VC Groupe et associés | 221 408.00 | 221 408.00 | | 221 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VI Groupe et associés | 903 126.00 | 903 126.00 | | 903 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 921.00 | 87 921.00 | | 87 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 737.00 | 609 737.00 | | 609 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 497 495.00 | 5 126 733.00 | 370 762.00 | 5 497 495.00 |
VW T.V.A. | 174 554.00 | 174 554.00 | | 174 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 471 938.00 | 6 460 804.00 | 11 134.00 | 6 471 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 478.00 | | | 50 478.00 |
ST Autres comptes | 2 752 401.00 | | | 2 752 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 227 566.00 | | | 227 566.00 |
YT Sous‐traitance | 10 695 510.00 | | | 10 695 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 921 682.00 | | | 2 921 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 982.00 | | | 341 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 984 055.00 | | | 5 984 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 550 624.00 | | | 3 550 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 762 811.00 | | | 16 762 811.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 188.00 | | | 188.00 |