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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 177.00 | 110 503.00 | 4 675.00 | 115 177.00 |
AP Constructions | 3 500.00 | 526.00 | 2 974.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 277.00 | 192 466.00 | 201 811.00 | 394 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 225.00 | 303 495.00 | 253 730.00 | 557 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 650.00 | | 393 650.00 | 393 650.00 |
BZ Autres créances | 121 577.00 | | 121 577.00 | 121 577.00 |
CF Disponibilités | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 968.00 | | 1 028 968.00 | 1 028 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 193.00 | 303 495.00 | 1 282 698.00 | 1 586 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -76 074.00 | 778.00 | | -76 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 965.00 | -76 852.00 | | 114 965.00 |
DL TOTAL (I) | 79 592.00 | -35 373.00 | | 79 592.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 236 132.00 | | 101 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 366.00 | 1 001 145.00 | | 971 366.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 9 103.00 | | 10 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 107.00 | 1 266 380.00 | | 1 083 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 698.00 | 1 351 007.00 | | 1 282 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 107.00 | 1 266 380.00 | | 1 083 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 703.00 | | 22 522.00 | 534 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 177.00 | | | 115 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 689.00 | | 21 088.00 | 376 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 836.00 | | 1 434.00 | 42 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 047.00 | 49 447.00 | | 254 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 355.00 | 1 148.00 | | 109 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | 48 299.00 | | 144 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 520.00 | 850 520.00 | | 850 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
UX Autres créances clients | 393 650.00 | 393 650.00 | | 393 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 609.00 | 552 339.00 | 44 270.00 | 596 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 107.00 | 1 083 107.00 | | 1 083 107.00 |