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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 210.00 | 47 635.00 | 40 575.00 | 88 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 836.00 | 72 942.00 | 147 894.00 | 220 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 447.00 | 210 577.00 | 215 870.00 | 426 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110 565.00 | 2 883 147.00 | 6 227 418.00 | 9 110 565.00 |
BZ Autres créances | 17 896 480.00 | 4 609 654.00 | 13 286 826.00 | 17 896 480.00 |
CF Disponibilités | 403 161.00 | | 403 161.00 | 403 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 410 421.00 | 7 492 801.00 | 19 917 620.00 | 27 410 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 836 868.00 | 7 703 378.00 | 20 133 491.00 | 27 836 868.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | 90 000.00 | 20 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | -2 210 828.00 | | | -2 210 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 822.00 | | | 2 214 822.00 |
DL TOTAL (I) | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 403 740.00 | | | 14 403 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 308.00 | | | 3 742 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727 301.00 | | | 1 727 301.00 |
EA Autres dettes | 230 726.00 | | | 230 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 117 947.00 | | | 20 117 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 133 491.00 | | | 20 133 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 105 239.00 | | | 20 105 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 842.00 | | 981 842.00 | 981 842.00 |
FG Production vendue services | 18 040 315.00 | | 18 040 315.00 | 18 040 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 022 157.00 | | 19 022 157.00 | 19 022 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 915 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 328 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 793 990.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 258 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 657 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 011 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 346 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077 462.00 | | | 2 077 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204 325.00 | | | 5 204 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204 325.00 | | | 5 204 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 197 929.00 | | | 5 197 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 988.00 | | | 636 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 127 542.00 | | | 35 127 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 912 720.00 | | | 32 912 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 822.00 | | | 2 214 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 885.00 | | 124 562.00 | 301 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 010.00 | | 54 200.00 | 34 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 473.00 | | 70 362.00 | 150 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 308.00 | 45 269.00 | | 75 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 010.00 | 13 625.00 | | 34 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 298.00 | 31 643.00 | | 41 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000 615.00 | 684 336.00 | 4 801 804.00 | 7 000 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 496 829.00 | 2 109 654.00 | 3 996 829.00 | 6 496 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 604 694.00 | 2 793 990.00 | 8 815 883.00 | 13 604 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 604 694.00 | 2 793 990.00 | 8 815 883.00 | 13 604 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 742 308.00 | 3 742 308.00 | | 3 742 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 115.00 | 304 115.00 | | 304 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 726.00 | 230 726.00 | | 230 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
UX Autres créances clients | 5 974 530.00 | 5 974 530.00 | | 5 974 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136 034.00 | | 3 136 034.00 | 3 136 034.00 |
VB T. V. A. | 186 370.00 | 186 370.00 | | 186 370.00 |
VC Groupe et associés | 17 278 827.00 | 17 278 827.00 | | 17 278 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 14 403 740.00 | 14 403 740.00 | | 14 403 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 545.00 | 422 545.00 | | 422 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 014 661.00 | 23 871 225.00 | 3 143 436.00 | 27 014 661.00 |
VW T.V.A. | 1 167 703.00 | 1 167 703.00 | | 1 167 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 105 239.00 | 20 105 239.00 | | 20 105 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
ST Autres comptes | 1 037 219.00 | | | 1 037 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
YT Sous‐traitance | 16 065 258.00 | | | 16 065 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 932.00 | | | 64 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 966 781.00 | | | 2 966 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 541 200.00 | | | 2 541 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 328 148.00 | | | 17 328 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |