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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 997.00 | 7 344.00 | 11 652.00 | 18 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 549.00 | 65 889.00 | 8 660.00 | 74 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 091.00 | 78 431.00 | 85 661.00 | 164 091.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 687.00 | 151 664.00 | 179 023.00 | 330 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 672.00 | 49 956.00 | 503 716.00 | 553 672.00 |
BZ Autres créances | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CF Disponibilités | 670 762.00 | | 670 762.00 | 670 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 418.00 | 49 956.00 | 1 300 462.00 | 1 350 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 104.00 | 201 620.00 | 1 479 484.00 | 1 681 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 122.00 | 260 122.00 | | 260 122.00 |
DH Report à nouveau | -363 118.00 | -66 415.00 | | -363 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 745.00 | -296 703.00 | | 117 745.00 |
DL TOTAL (I) | 183 050.00 | 65 305.00 | | 183 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 629.00 | 527 582.00 | | 480 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 433.00 | 376 167.00 | | 444 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 020.00 | 354 404.00 | | 288 020.00 |
EA Autres dettes | 69 837.00 | 57 961.00 | | 69 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 516.00 | 10 522.00 | | 13 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 435.00 | 1 326 854.00 | | 1 296 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 484.00 | 1 392 159.00 | | 1 479 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 806.00 | 854 658.00 | | 815 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 484.00 | | 32 753.00 | 309 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 73 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 549.00 | 330 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 694.00 | 18 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 555.00 | 238 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | 11 859.00 | 9 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 301.00 | | 20 894.00 | 224 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 312.00 | 21 907.00 | 6 555.00 | 136 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 206.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 174.00 | 21 700.00 | 6 555.00 | 129 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 433.00 | 444 433.00 | | 444 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 020.00 | 288 020.00 | | 288 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
UX Autres créances clients | 553 672.00 | 553 672.00 | | 553 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 629.00 | | | 480 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 442.00 | 94 442.00 | | 94 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 542.00 | 31 542.00 | | 31 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 705.00 | 679 655.00 | 73 050.00 | 752 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 435.00 | 815 806.00 | | 1 296 435.00 |