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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 153.00 | 147 700.00 | 49 453.00 | 197 153.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
AP Constructions | 21 796.00 | 20 162.00 | 1 634.00 | 21 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 587.00 | 74 016.00 | 12 570.00 | 86 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 112.00 | 262 490.00 | 129 622.00 | 392 112.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 095.00 | 6 581.00 | 77 513.00 | 84 095.00 |
BZ Autres créances | 147 208.00 | | 147 208.00 | 147 208.00 |
CF Disponibilités | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 505.00 | 6 581.00 | 281 924.00 | 288 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 617.00 | 269 071.00 | 411 546.00 | 680 617.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 119.00 | 99 617.00 | | 103 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 445.00 | 3 502.00 | | -12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 200 675.00 | 213 119.00 | | 200 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 166.00 | 25 973.00 | | 16 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | 1 800.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 45 942.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 024.00 | 97 654.00 | | 93 024.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 471.00 | 32 095.00 | | 57 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 871.00 | 203 502.00 | | 210 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 546.00 | 416 622.00 | | 411 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 312.00 | | 160 312.00 | 160 312.00 |
FG Production vendue services | 325 986.00 | 4 328.00 | 330 314.00 | 325 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 298.00 | 4 328.00 | 490 626.00 | 486 298.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 1.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 9.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | 9 299.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 9 559.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -9 551.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 489.00 | 647 922.00 | | 545 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 933.00 | 644 420.00 | | 557 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 445.00 | 3 502.00 | | -12 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 166.00 | 10 103.00 | 6 063.00 | 16 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 024.00 | 93 024.00 | | 93 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 265.00 | 233 265.00 | 3 000.00 | 236 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 705.00 | 195 642.00 | 6 063.00 | 201 705.00 |