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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 914 059.00 | 361 503.00 | 552 556.00 | 914 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 000.00 | 213 046.00 | 38 953.00 | 252 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 064.00 | 118 436.00 | 53 628.00 | 172 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 524.00 | 699 389.00 | 754 134.00 | 1 453 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 547.00 | | 33 547.00 | 33 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
CF Disponibilités | 511 773.00 | | 511 773.00 | 511 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 216.00 | | 606 216.00 | 606 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 740.00 | 699 389.00 | 1 360 350.00 | 2 059 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317.00 | | | 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
DG Autres réserves | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 283.00 | | | -3 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DL TOTAL (I) | 496 349.00 | | | 496 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 420.00 | | | 636 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 001.00 | | | 864 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 350.00 | | | 1 360 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 825.00 | | | 271 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 365.00 | | 43 982.00 | 1 429 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 823.00 | 1 453 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 823.00 | 1 341 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 979.00 | | 43 968.00 | 1 316 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316.00 | | 14.00 | 2 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 773.00 | 97 439.00 | 19 823.00 | 621 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 391.00 | 12.00 | | 6 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 382.00 | 97 427.00 | 19 823.00 | 615 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VB T. V. A. | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 420.00 | 62 507.00 | 573 913.00 | 636 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 761.00 | | | 80 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 738.00 | 271 825.00 | 573 913.00 | 845 738.00 |