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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
AP Constructions | 70 305.00 | 7 757.00 | 62 548.00 | 70 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 898.00 | 186 876.00 | 13 022.00 | 199 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 731.00 | 91 789.00 | 160 942.00 | 252 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 458.00 | 308 762.00 | 355 696.00 | 664 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 661.00 | | 352 661.00 | 352 661.00 |
BN En cours de production de biens | 170 712.00 | | 170 712.00 | 170 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 810.00 | | 131 810.00 | 131 810.00 |
BZ Autres créances | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 724.00 | | 499 724.00 | 499 724.00 |
CF Disponibilités | 649 166.00 | | 649 166.00 | 649 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 276.00 | | 34 276.00 | 34 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 066.00 | | 2 007 066.00 | 2 007 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 524.00 | 308 762.00 | 2 362 762.00 | 2 671 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
CU Autres participations | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 606.00 | 38 112.00 | | 39 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 121 950.00 | 858 225.00 | | 1 121 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 004.00 | 463 725.00 | | 105 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 877.00 | 1 363 874.00 | | 1 348 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 072.00 | 41 220.00 | | 13 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659.00 | 37 613.00 | | 14 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450 076.00 | 389 135.00 | | 450 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 081.00 | 298 595.00 | | 401 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 465.00 | 217 074.00 | | 125 465.00 |
EA Autres dettes | 9 531.00 | 7 121.00 | | 9 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 885.00 | 990 757.00 | | 1 013 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 762.00 | 2 354 631.00 | | 2 362 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 538.00 | 574 013.00 | | 557 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 574.00 | | 270 978.00 | 708 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 094.00 | 664 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 094.00 | 522 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 581.00 | | 159 446.00 | 678 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 111 532.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 163.00 | 64 103.00 | 276 504.00 | 521 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 823.00 | 64 103.00 | 276 504.00 | 498 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 081.00 | 401 081.00 | | 401 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
UX Autres créances clients | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 072.00 | 6 801.00 | 6 270.00 | 13 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 361.00 | 361 361.00 | | 361 361.00 |
VW T.V.A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 809.00 | 557 538.00 | 6 270.00 | 563 809.00 |