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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 790.00 | 1 155 350.00 | 106 440.00 | 1 261 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 719.00 | 346 762.00 | 40 956.00 | 387 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 383.00 | 1 515 605.00 | 157 778.00 | 1 673 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 836.00 | | 221 836.00 | 221 836.00 |
BN En cours de production de biens | 202 028.00 | | 202 028.00 | 202 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 097.00 | 943 307.00 | 429 790.00 | 1 373 097.00 |
BZ Autres créances | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
CF Disponibilités | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 868.00 | 943 307.00 | 1 204 562.00 | 2 147 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 251.00 | 2 458 912.00 | 1 362 339.00 | 3 821 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 673 593.00 | | | 673 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DL TOTAL (I) | 848 503.00 | | | 848 503.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 648.00 | | | 74 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 248.00 | | | 206 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
EA Autres dettes | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 836.00 | | | 479 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 339.00 | | | 1 362 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 129.00 | | | 188 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 253.00 | | 117 594.00 | 1 592 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 464.00 | 1 673 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 1 649 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 415.00 | | 117 594.00 | 1 564 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 546.00 | 33 430.00 | 1 371.00 | 1 483 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 053.00 | 33 430.00 | 1 371.00 | 1 470 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 413 310.00 | 530 261.00 | 264.00 | 413 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 310.00 | 530 261.00 | 264.00 | 413 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 310.00 | 530 261.00 | 264.00 | 447 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 261.00 | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 248.00 | 185 620.00 | 20 628.00 | 206 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 317 872.00 | 317 872.00 | | 317 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 224.00 | 1 055 224.00 | | 1 055 224.00 |
VB T. V. A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 212.00 | 2 509.00 | 59 502.00 | 68 212.00 |
VI Groupe et associés | 74 648.00 | | 74 648.00 | 74 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 892.00 | 110 892.00 | | 110 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 518.00 | 1 584 456.00 | 10 062.00 | 1 594 518.00 |
VW T.V.A. | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 836.00 | 188 129.00 | 285 507.00 | 479 836.00 |