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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 018.00 | | 40 018.00 | 40 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 961.00 | 127 608.00 | 6 353.00 | 133 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 395.00 | 133 354.00 | 47 041.00 | 180 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 95 807.00 | | 95 807.00 | 95 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 395.00 | 133 354.00 | 161 041.00 | 294 395.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 639.00 | | | 66 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
DL TOTAL (I) | 94 094.00 | | | 94 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
FG Production vendue services | 257 034.00 | | 257 034.00 | 257 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 367.00 | | 264 367.00 | 264 367.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 370.00 | | | 264 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 299.00 | | | 245 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 726.00 | | 1 669.00 | 178 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 038.00 | | 1 669.00 | 138 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 380.00 | 974.00 | | 132 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 380.00 | 974.00 | | 132 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 515.00 | | | 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
VP Divers | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 638.00 | 16 562.00 | 76.00 | 16 638.00 |
VW T.V.A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |