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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 346.00 | 89 611.00 | 11 735.00 | 101 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 691.00 | 91 956.00 | 11 735.00 | 103 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 667.00 | 75 525.00 | 195 142.00 | 270 667.00 |
BZ Autres créances | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
CF Disponibilités | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 174.00 | 75 525.00 | 347 649.00 | 423 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 866.00 | 167 482.00 | 359 384.00 | 526 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 423.00 | | | 183 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 384.00 | | | 359 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 369.00 | | | 155 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 795.00 | 9 161.00 | | 82 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 295.00 | 9 161.00 | | 81 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
6T Sur comptes clients | 32 020.00 | 43 505.00 | | 32 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 020.00 | 43 505.00 | | 32 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 798.00 | 43 505.00 | 23 778.00 | 55 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 505.00 | 23 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 232 242.00 | | | 232 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VC Groupe et associés | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 863.00 | 9 810.00 | 28 054.00 | 37 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 564.00 | 407 564.00 | | 407 564.00 |
VW T.V.A. | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 423.00 | 155 369.00 | 28 054.00 | 183 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 505.00 | | | 34 505.00 |
ST Autres comptes | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 692.00 | | | 95 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |